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BILAN BATEAUX PASSION 2019 Siren 452660590				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	12458	12419	39	819
Immobilisations financières	2767		2767	2767
Total Actif Immobilisé	15224	12419	2806	3586
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2341		2341	4000
Stock marchandises	12960		12960	9960
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5788		5788	6900
Créances – Autres	1338		1338	631
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	22426		22426	21491
Total général Actif	37651	33292		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			22924	22924
Report à nouveau			-21356	-21584
Résultat de l’exercice			84	228
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			7152	7068
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			40	1441
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4583	4124
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3618		
Autres dettes			13457	12444
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			18080	18009
Total général Passif			25232	25077
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	36008		33292	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	55562		49438	
Production stockée	-1659		1000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			92	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	89911		83822	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	25967		20443	
Variation de stock (marchandises)	-3000		789	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2109		1050	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35007		32540	
(dont taxe professionnelle)	685			
Impôts, taxes et versements assimilés	2368		2232	
Rémunérations du personnel 	24086		23295	
Charges sociales	2235		2034	
Dotations aux amortissements	780		790	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	89555		83171	
Résultat d’exploitation	356		650	
Produits financiers	1		1	
Produits exceptionnels				
Charges financières	273		423	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	84		228	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19449			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10026			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			15224	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19449	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10026	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel