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BILAN ADG HOLDING 2017 Siren 452664667				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	749	748		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	609195	7500	601695	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4634		4634	
TOTAL (I)	614578	8248	606329	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	311327		311327	
Autres créances	163785		163785	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	173		173	
TOTAL (II)	475286		475286	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1089865	8248	1081616	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	125057			
Report à nouveau	76416			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31154			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	29695			
TOTAL (I)	270573			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	58000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	58000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	139878			
Emprunts et dettes financières divers (4)	383701			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69045			
Dettes fiscales et sociales	103343			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57073			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	753042			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1081616			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	714867			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	773			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	189721		189721	
Chiffres d’affaires nets	189721		189721	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			901	
Total des produits d’exploitation (I)			190622	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			73015	
Impôts, taxes et versements assimilés			1867	
Salaires et traitements			44647	
Charges sociales			18959	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			138513	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52109	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13387	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13387	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13387	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38721	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2149			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5418			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7567			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7567			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	190622			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	159468			
BENEFICE OU PERTE	31154			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2492		
Total Immobilisations financières		613829		
Total Général		616321		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1743	749
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				613829
Total Général			1743	614578
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2471	20	1743	748
AMORTISSEMENTS Total Général	2471	20	1743	748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				29695
Total Provisions réglementées	24276	5418		29695
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				58000
Total Provisions pour risques et charges	58000			58000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7500			7500
TOTAL GENERAL	89776	5418		95195
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5418		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4634			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	311327			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	53906			
T. V. A.	30660			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	79219			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	173			
TOTAL ETAT DES CREANCES	479921	282078	197842	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	773	773		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	139105	100930	38175	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69045	69045		
Personnel et comptes rattachés	3200	3200		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11951	11951		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	86874	86874		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1317	1317		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	383701	383701		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57073	57073		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	753042	714867	38175	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55851			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37445			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	35570			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	73015			
Taxe professionnelle	1119			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	748			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1867			
Montant de la TVA. collectée	45264			
Total TVA. déductible sur biens et services	6872			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1