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BILAN ADG HOLDING 2016 Siren 452664667				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2492	2471	20	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	609195	7500	601695	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4634		4634	
TOTAL (I)	616321	9971	606349	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	68942		68942	
Autres créances	180144		180144	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	595		595	
TOTAL (II)	249682		249682	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	866003	9971	856032	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	125057			
Report à nouveau	48984			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27431			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	24276			
TOTAL (I)	234000			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	58000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	58000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	197002			
Emprunts et dettes financières divers (4)	189413			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64752			
Dettes fiscales et sociales	101869			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10993			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	564031			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	856032			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	249716			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1161			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	227424		227424	
Chiffres d’affaires nets	227424		227424	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2007	
Total des produits d’exploitation (I)			229432	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			54679	
Impôts, taxes et versements assimilés			2113	
Salaires et traitements			59199	
Charges sociales			20997	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			249	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	
Total des charges d’exploitation (II) 			137255	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92176	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			546	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			546	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17931	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17931	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17385	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74791	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1646			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5939			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47585			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47585			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-226			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	229978			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	202546			
BENEFICE OU PERTE	27431			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2492		
Total Immobilisations financières		613829		
Total Général		616321		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2492
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				613829
Total Général				616321
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2222	249		2471
AMORTISSEMENTS Total Général	2222	249		2471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				24276
Total Provisions réglementées	18337	5939		24276
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				58000
Total Provisions pour risques et charges	58000			58000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7500			7500
TOTAL GENERAL	83837	5939		89776
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5939		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4634			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	68942			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	189			
Impôts sur les bénéfices	41551			
T. V. A.	16629			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	121775			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	595			
TOTAL ETAT DES CREANCES	254316	58965	195351	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1161	1161		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	195840	70939	124901	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64752	64752		
Personnel et comptes rattachés	20222	20222		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18490	18490		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60474	60474		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2682	2682		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	189413		189413	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10993	10993		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	564031	249716	314314	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40677			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18187			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36492			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	54679			
Taxe professionnelle	1125			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	988			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2113			
Montant de la TVA. collectée	45484			
Total TVA. déductible sur biens et services	3664			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1