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BILAN ACP IMMO 2021 Siren 452601388				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8101	7194	906	1220
Fonds commercial	16000		16000	16000
Autres immobilisations incorporelles	7800	1714	6086	230
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				2820
Terrains				
Constructions	39250	39250		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	163269	106469	56801	56046
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	7440		7440	6990
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50000		50000	50000
Prêts				
Autres immobilisations financières	230		230	230
TOTAL (I)	292090	154627	137463	133535
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	4848790		4848790	7943433
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	37858		37858	25068
Clients et comptes rattachés	928072		928072	2939387
Autres créances	3283887		3283887	2526411
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				905000
Disponibilités	3342120		3342120	2991026
Charges constatées d’avance	34019		34019	36876
TOTAL (II)	12474746		12474746	17367201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12766835	154627	12612208	17500736
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1658848		1566207	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	803919		1092641	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3562767		3758848	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1487934		390446	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3976753		3204295	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	661547		1539070	
Dettes fiscales et sociales	318345		1190078	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1529	
Autres dettes	132816		209679	
Produits constatés d’avance (2)	2472046		7206790	
TOTAL (IV)	9049441		13741888	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12612208		17500736	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			10458878	9220376
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			10458878	9220376
				
Production stockée			-3128691	1908295
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63708	78344
Autres produits			10893	174
Total des produits d’exploitation (I)			7404789	11207189
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1935000	2075000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3503753	7510772
Impôts, taxes et versements assimilés			33114	33069
Salaires et traitements			412097	322385
Charges sociales			172888	141872
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14865	14298
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8185	3591
Total des charges d’exploitation (II) 			6079901	10100986
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1324888	1106203
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			61672	859066
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			309911	124989
Produits financiers de participations			28860	26813
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			468	2230
Reprises sur provisions et transferts de charges			113000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			142327	29043
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51057	52479
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51057	52479
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			91271	-23436
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1167919	1816845
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			914	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	47			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47		914	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47		-914	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	40000		40000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	323954		683290	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7608788		12095299	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6804869		11002658	
BENEFICE OU PERTE	803919		1092641	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34372		8456
Total Immobilisations corporelles		192586		12753
Total Immobilisations financières		57220		450
Total Général		284178		21659
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10927	31901
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2820		202519
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				57670
Total Général		2820	10927	292090
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16922	2913	10927	8908
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133720	11999		145719
AMORTISSEMENTS Total Général	150643	14911	10927	154627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	34048		34048	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	113000		113000	
Total Provisions pour dépréciation	147048		147048	
TOTAL GENERAL	147048		147048	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			34048	
                                             - Financières			113000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	230		230	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	928072	928072		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2875	2875		
Impôts sur les bénéfices	91402	91402		
T. V. A.	105082	105082		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2323	2323		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3082205	3082205		
Charges constatées d’avance	34019	34019		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4246207	4245977	230	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1487934	1089349	375796	22790
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	661547	661547		
Personnel et comptes rattachés	80109	80109		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40027	40027		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	177593	177593		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20617	20617		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3976753	3976753		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	132816	132816		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2472046	2472046		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9049441	8650856	375796	22790
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11965			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel