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BILAN 4 CAD PLM 2021 Siren 452625981				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	92476	91216	1259	3869
Fonds commercial	2545791		2545791	1787644
Autres immobilisations incorporelles	64276	64276		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1686068	1287570	398498	272184
Immobilisations en cours				59978
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	700010
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	85		85	85
Prêts				
Autres immobilisations financières	60987		60987	54748
TOTAL (I)	4449693	1443063	3006630	2878518
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7543981	130413	7413569	4723463
Autres créances	1910668		1910668	1376383
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7948688		7948688	8053564
Charges constatées d’avance	147178		147178	130579
TOTAL (II)	17550515	130413	17420102	14283990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22000208	1573475	20426732	17162508
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2148042		2000754	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1841951		651288	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4649993		3312042	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	4011		7089	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1367602		3611609	
Emprunts et dettes financières divers (4)	920284		278671	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9070731		6835397	
Dettes fiscales et sociales	3147647		2222373	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	260653		319111	
Produits constatés d’avance (2)	1005811		576217	
TOTAL (IV)	15776740		13850466	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20426732		17162508	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1181035	30727	1211762	770583
Production vendue biens				
Production vendue services	28222945	2808564	31031509	24299545
Chiffres d’affaires nets	29403981	2839291	32243272	25070129
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30667	5764
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			162068	318430
Autres produits			3413	392
Total des produits d’exploitation (I)			32439419	25394715
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			420438	352575
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			698	176863
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			20516325	16878304
Impôts, taxes et versements assimilés			284649	290467
Salaires et traitements			5370007	4586275
Charges sociales			2355466	1821930
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			196151	206461
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12814	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6418	2720
Total des charges d’exploitation (II) 			29162967	24315595
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3276452	1079120
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				5210
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				5211
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33009	14724
Différences négatives de change			535	6472
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33545	21196
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33545	-15985
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3242907	1063135
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	692		7809	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	692		8559	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5199		725	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3598	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5199		4323	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4507		4236	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	479853		137412	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	916596		278671	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32440111		25408484	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30598161		24757196	
BENEFICE OU PERTE	1841951		651288	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1944395		758147
Total Immobilisations corporelles		1420542		325504
Total Immobilisations financières		754843		7739
Total Général		4119780		1091390
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2702542
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59977	1686068
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			701500	61082
Total Général			761477	4449693
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	152883	2610		155492
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1088379	199190		1287570
AMORTISSEMENTS Total Général	1241262	201800		1443063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	105040	25372		130413
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	105040	25372		130413
TOTAL GENERAL	105040	25372		130413
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12814		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12558		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60987		60987	
Clients douteux ou litigieux	166065	166065		
Autres créances clients	7377916	7377916		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10835	10835		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1158572	1158572		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2774	2774		
Groupe et associés	485957	485957		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	252529	252529		
Charges constatées d’avance	147178	147178		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9662814	9601827	60987	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	4011	4011		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3072	3072		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1368520	356743	945278	66500
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9070731	9070731		
Personnel et comptes rattachés	1228755	1228755		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	674237	674237		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1117809	1117809		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	126846	126846		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	920284	920284		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	260653	260653		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1005811	1005811		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15780730	14768953	945278	66500
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2245247			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel