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BILAN 4 CAD PLM 2020 Siren 452625981				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	92476	88607	3869	11274
Fonds commercial	1787644		1787644	1339644
Autres immobilisations incorporelles	64276	64276		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1360564	1088379	272184	415335
Immobilisations en cours	59978		59978	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	700010		700010	10
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	85		85	85
Prêts				
Autres immobilisations financières	54748		54748	54243
TOTAL (I)	4119780	1241262	2878518	1820591
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4828503	105040	4723463	4189317
Autres créances	1376383		1376383	1505336
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8053564		8053564	2804051
Charges constatées d’avance	130579		130579	107053
TOTAL (II)	14389030	105040	14283990	8605757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18508811	1346302	17162508	10426348
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2000754		1928087	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	651288		792667	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3312042		3380754	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	7089			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3611609		258039	
Emprunts et dettes financières divers (4)	278671			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6835397		4560986	
Dettes fiscales et sociales	2222373		1921140	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	319111			
Produits constatés d’avance (2)	576217		305429	
TOTAL (IV)	13850466		7045594	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17162508		10426348	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	753917	16666	770583	538993
Production vendue biens				
Production vendue services	22473194	1826351	24299545	20946442
Chiffres d’affaires nets	23227112	1843017	25070129	21485435
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5764	25114
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			318430	111755
Autres produits			392	2606
Total des produits d’exploitation (I)			25394715	21624910
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			352575	218031
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			176863	168856
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16878304	13403712
Impôts, taxes et versements assimilés			290467	243304
Salaires et traitements			4586275	4231848
Charges sociales			1821930	1790893
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			206461	206485
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				28454
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2720	1436
Total des charges d’exploitation (II) 			24315595	20293019
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1079120	1331892
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	515
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5210	7648
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5211	8163
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14724	4116
Différences négatives de change			6472	197
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21196	4313
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15985	3849
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1063135	1335741
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7809			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8559			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	725		10758	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3598			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4323		10758	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4236		-10758	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	137412		172718	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	278671		359598	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25408484		21633073	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24757196		20840405	
BENEFICE OU PERTE	651288		792667	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1496395		448000
Total Immobilisations corporelles		1306812		394476
Total Immobilisations financières		54338		700591
Total Général		2857545		1543067
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1944395
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			280746	1420542
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			85	754843
Total Général			280831	4119780
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	145477	7405		152883
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	891476	199055	2152	1088379
AMORTISSEMENTS Total Général	1036954	206460	2152	1241262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	105040			105040
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	105040			105040
TOTAL GENERAL	105040			105040
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54748		54748	
Clients douteux ou litigieux	135618	135618		
Autres créances clients	4692885	4692885		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11821	11821		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	913691	913691		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	391167	391167		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59705	59705		
Charges constatées d’avance	130579	130579		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6390214	6335466	54748	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	7089	7089		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1832	1832		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3609777	2328580	1281197	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6835397	6835397		
Personnel et comptes rattachés	699094	699094		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	618573	618573		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	821482	821482		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	83224	83224		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	278671	278671		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	319111	319111		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	576217	576217		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13850466	12569269	1281197	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95183			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel			70	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel			70