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BILAN VALOREM 2021 Siren 452608664				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6609	6609		
Fonds commercial	4000		4000	4000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	40096	18709	21386	14943
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	785		785	1216
Créances rattachées à des participations	465		465	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3393		3393	3388
TOTAL (I)	55348	25318	30029	23547
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	312		312	670
Clients et comptes rattachés	39882	438	39444	17969
Autres créances	34905		34905	37046
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	250066		250066	299413
Charges constatées d’avance	9013		9013	4844
TOTAL (II)	334177	438	333739	359942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	389524	25756	363769	383489
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7650		7650	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	765		765	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	68718		66643	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-24645		2075	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	52487		77133	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72500		75095	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4963		7461	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37799		53316	
Dettes fiscales et sociales	64524		58302	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	131496		112183	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	311281		306357	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	363769		383489	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	251281			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	554485		554485	450505
Chiffres d’affaires nets	554485		554485	450505
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7624	4864
Autres produits			7	4
Total des produits d’exploitation (I)			562116	455373
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-79	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			299340	234558
Impôts, taxes et versements assimilés			4953	1337
Salaires et traitements			209493	161714
Charges sociales			67549	52118
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5934	3103
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1287	3
Total des charges d’exploitation (II) 			588478	452834
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26362	2539
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			166	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			166	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			554	98
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			554	98
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-388	-98
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-26750	2441
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3105			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3105			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	314			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	686			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2105			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			366	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	565387		455373	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	590032		453298	
BENEFICE OU PERTE	-24645		2075	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7624		4614	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1262			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10609		
Total Immobilisations corporelles		31684		13064
Total Immobilisations financières		4604		39
Total Général		46897		13103
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10609
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4653	40096
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4643
Total Général			4653	55348
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6609			6609
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16742	5934	3967	18709
AMORTISSEMENTS Total Général	23351	5934	3967	25318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	438			438
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	438			438
TOTAL GENERAL	438			438
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	465	465		
Prêts				
Autres immobilisations financières	3393	3393		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39882	39882		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	55	55		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6274	6274		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	667	667		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27909	27909		
Charges constatées d’avance	9013	9013		
TOTAL ETAT DES CREANCES	87657	87657		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	72500	12500	60000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37799	37799		
Personnel et comptes rattachés	12520	12520		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31395	31395		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17166	17166		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3442	3442		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4963	4963		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	131496	131496		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	311281	251281	60000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1716			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5980		6372	
Location, charges locatives et de copropriété	40344		28305	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5808		5099	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	150526		126567	
Autres comptes	96683		68216	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	299340		234558	
Taxe professionnelle	1138		-134	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3815		1471	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4953		1337	
Montant de la TVA. collectée	105670		147239	
Total TVA. déductible sur biens et services	48521		43651	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7