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BILAN VALDIS 2021 Siren 452522196				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	81442	68646	12796	14274
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	4200		4200	
Terrains	2269133	316465	1952668	2024745
Constructions	5992404	1620142	4372262	4705422
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2779493	1597981	1181512	1475421
Autres immobilisations corporelles	416769	286234	130534	153046
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	255615		255615	253932
Créances rattachées à des participations	118964		118964	97139
Autres titres immobilisés				
Prêts	9200		9200	9200
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11927220	3889469	8037751	8733179
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18449		18449	11417
En cours de production de biens				5
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				5
Marchandises	2696346		2696346	2618166
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	200645	2966	197679	145672
Autres créances	520030		520030	511819
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1250234		1250234	642881
Charges constatées d’avance	66298		66298	74018
TOTAL (II)	4752002	2966	4749036	4003979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16679222	3892435	12786787	12737158
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-470955		-726386	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	589243		255431	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	155288		-433955	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000		28500	
Provisions pour charges	17581		10395	
TOTAL (III)	52581		38895	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10969337		11465386	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9000		9000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1157549		1146000	
Dettes fiscales et sociales	393924		409764	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			56550	
Autres dettes	46603		43226	
Produits constatés d’avance (2)	2505		2293	
TOTAL (IV)	12578919		13132219	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12786787		12737158	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	9000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17214810		17214810	18114917
Production vendue biens	2247244		2247244	2562071
Production vendue services	428187		428187	296652
Chiffres d’affaires nets	19890242		19890242	20973641
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1900	3336
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			250826	294119
Autres produits			4243	10141
Total des produits d’exploitation (I)			20147211	21281237
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15439256	16653710
Variation de stock (marchandises)			-78181	11568
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56335	55601
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7031	4414
Autres achats et charges externes			1433785	1428351
Impôts, taxes et versements assimilés			287708	292889
Salaires et traitements			1285160	1457063
Charges sociales			290280	331178
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			753599	763966
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			683	629
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24081	38895
Autres charges			7412	8553
Total des charges d’exploitation (II) 			19493087	21046816
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			654124	234421
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			45425	45821
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	66
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			93039	85799
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-93033	-85733
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			606515	194510
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	98		2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	98		2000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-98		-2000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	25368			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8194		-62921	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20192642		21327124	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19603398		21071693	
BENEFICE OU PERTE	589243		255431	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79811		5831
Total Immobilisations corporelles		11428968		28831
Total Immobilisations financières		360271		23509
Total Général		11869049		58171
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				85642
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11457799
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				383779
Total Général				11927220
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65537	3109		68646
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3070333	750490		3820823
AMORTISSEMENTS Total Général	3135870	753599		3889469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				52581
Total Provisions pour risques et charges	38895	24081	10395	52581
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2283	683		2966
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2283	683		2966
TOTAL GENERAL	41178	24764	10395	55547
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24764	10395	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	118964		118964	
Prêts	9200		9200	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3933	3933		
Autres créances clients	196712	196712		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	228038	228038		
T. V. A.	19064	19064		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	272929	272929		
Charges constatées d’avance	66298	66298		
TOTAL ETAT DES CREANCES	915138	786974	128164	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3109510	3109510		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7859827	871370	3300814	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1157549	1157549		
Personnel et comptes rattachés	146457	146457		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60820	60820		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73773	73773		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	112875	112875		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9000	9000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46603	46603		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2505	2505		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12578919	5590462	3300814	3687643
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	505035			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel