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BILAN VALDIS 2020 Siren 452522196				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79811	65537	14274	15398
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2269133	244388	2024745	2095145
Constructions	5985591	1280170	4705422	5043767
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2779493	1304071	1475421	1776886
Autres immobilisations corporelles	394750	241704	153046	110727
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	253932		253932	252402
Créances rattachées à des participations	97139		97139	62202
Autres titres immobilisés				
Prêts	9200		9200	9200
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11869049	3135870	8733179	9365728
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11417		11417	15831
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2618166		2618166	2629734
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	147960	2283	145677	160471
Autres créances	511819		511819	730029
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	642881		642881	655225
Charges constatées d’avance	74018		74018	88449
TOTAL (II)	4006262	2283	4003979	4279738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15875311	3138153	12737158	13645466
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-726386		-759541	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	255431		33155	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-433955		-689386	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28500			
Provisions pour charges	10395			
TOTAL (III)	38895			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11465386		12352324	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9000		9000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1146000		1293732	
Dettes fiscales et sociales	409764		510097	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	56550		113100	
Autres dettes	43226		54129	
Produits constatés d’avance (2)	2293		2471	
TOTAL (IV)	13132219		14334852	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12737158		13645466	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5273835		6047100	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3100000		3200000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18114917		18114917	17085925
Production vendue biens	2562071		2562071	2445729
Production vendue services	296652		296652	295227
Chiffres d’affaires nets	20973641		20973641	19826881
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3336	14151
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			294119	239800
Autres produits			10141	3345
Total des produits d’exploitation (I)			21281237	20084177
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16653710	15937420
Variation de stock (marchandises)			11568	-151120
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55601	55824
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4414	3453
Autres achats et charges externes			1428351	1326102
Impôts, taxes et versements assimilés			292889	272500
Salaires et traitements			1457063	1416350
Charges sociales			331178	338850
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			763966	869209
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			629	1654
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			38895	
Autres charges			8553	13034
Total des charges d’exploitation (II) 			21046816	20083276
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			234421	901
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			45821	13596
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			60	85
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66	85
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			85799	91763
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85799	91763
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-85733	-91678
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			194510	-77181
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			70594	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			70594	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2000		17250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3289	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2000		20539	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2000		50055	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-62921		-60280	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21327124		20168452	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21071693		20135298	
BENEFICE OU PERTE	255431		33155	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	294		239055	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1093		1535	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73102		6709
Total Immobilisations corporelles		11340726		88242
Total Immobilisations financières		323804		36467
Total Général		11737632		131417
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79811
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11428968
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				360271
Total Général				11869049
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57705	7832		65537
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2314200	756134		3070333
AMORTISSEMENTS Total Général	2371904	763966		3135870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				38895
Total Provisions pour risques et charges		38895		38895
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1654	629		2283
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1654	629		2283
TOTAL GENERAL	1654	39523		41178
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39523		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	97139		97139	
Prêts	9200		9200	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3730	3730		
Autres créances clients	144230	144230		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	219844	219844		
T. V. A.	17905	17905		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	274070	274070		
Charges constatées d’avance	74018	74018		
TOTAL ETAT DES CREANCES	840136	733797	106339	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3100524	3100524		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8364862	506478	3388185	4470199
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1146000	1146000		
Personnel et comptes rattachés	139691	139691		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71910	71910		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61597	61597		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	136567	136567		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	56550	56550		
Groupe et associés	9000	9000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43226	43226		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2293	2293		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13132219	5273835	3388185	4470199
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	783600			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	18010		14576	
Personnel extérieur à l’entreprise	12875		1830	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	49065		42725	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	148412		106698	
Autres comptes	1199989		1160274	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1428351		1326102	
Taxe professionnelle	82993		84238	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	209896		188262	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	292889		272500	
Montant de la TVA. collectée	2807432		2671023	
Total TVA. déductible sur biens et services	2562644		2480163	
Effectif moyen du personnel	61			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	61