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BILAN TRINITY 2016 Siren 452559099				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1758	1758		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	450000		450000	450000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10201	5218	4984	473
Autres immobilisations corporelles	99432	66569	32863	46688
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8000		8000	8000
TOTAL (I)	569391	73545	495847	505161
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	262078		262078	266995
Avances et acomptes versés sur commandes	11815		11815	12600
Clients et comptes rattachés	1492		1492	
Autres créances	84159		84159	63047
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	255000		255000	180000
Disponibilités	28780		28780	32032
Charges constatées d’avance	36765		36765	1261
TOTAL (II)	680090		680090	555935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1249481	73545	1175936	1061095
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	946905		855514	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45060		91392	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1000766		955705	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64360		17691	
Emprunts et dettes financières divers (4)	591		903	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68348		49085	
Dettes fiscales et sociales	41504		37711	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	368			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	175171		105390	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1175936		1061095	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	173127		95368	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	54338			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1330850		1330850	1374088
Production vendue biens				
Production vendue services	712		712	270
Chiffres d’affaires nets	1331562		1331562	1374358
				
Production stockée				
Production immobilisée				1277
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14894	29838
Autres produits			979	1057
Total des produits d’exploitation (I)			1347436	1406530
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			693051	735844
Variation de stock (marchandises)			4917	-17860
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5041	7806
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			177127	165934
Impôts, taxes et versements assimilés			14650	16017
Salaires et traitements			290621	272205
Charges sociales			84591	82926
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14869	13942
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3878	6418
Total des charges d’exploitation (II) 			1288746	1283232
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58690	123298
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			350	299
Total des produits financiers (V)			350	299
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			771	1591
Différences négatives de change			19	207
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			790	1798
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-440	-1499
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58250	121799
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			660	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			660	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3701			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			660	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4201		660	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4201			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8989		30407	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1347786		1407489	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1302726		1316097	
BENEFICE OU PERTE	45060		91392	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14894			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	36828		36117	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	758		1164	
Location, charges locatives et de copropriété	62096		68352	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30632		18310	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	83641		78107	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	177127		165934	
Taxe professionnelle	1777		1735	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12873		14282	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14650		16017	
Montant de la TVA. collectée	266312		273742	
Total TVA. déductible sur biens et services	122560		113972	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		6