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BILAN TIKAYAN 2021 Siren 452506736				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8963	8408	555	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1280	679	601	857
Autres immobilisations corporelles	42921	40460	2461	4159
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6227939		6227939	6228985
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2010		2010	1780
TOTAL (I)	6283113	49547	6233566	6235781
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3199881		3199881	2813451
Autres créances	6145621		6145621	5087233
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	238049		238049	63492
Charges constatées d’avance	5257		5257	2086
TOTAL (II)	9588807		9588807	7966261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15871920	49547	15822373	14202042
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	305000		305000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30500		30500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26628		26628	
Report à nouveau	6038692		5466473	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1353319		572219	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7754138		6400820	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1178332		1939342	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5602940		4809345	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55180		36062	
Dettes fiscales et sociales	766239		670251	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	465544		346222	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8068235		7801222	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15822373		14202042	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7709046		7801222	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2135		1886	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1032435		1032435	421536
Chiffres d’affaires nets	1032435		1032435	421536
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			403134	334017
Autres produits			144002	144001
Total des produits d’exploitation (I)			1595572	899555
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			574948	445230
Impôts, taxes et versements assimilés			21301	11199
Salaires et traitements			607861	481533
Charges sociales			131200	144692
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3049	6011
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1338366	1088669
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			257205	-189114
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1120141	845486
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1120141	845486
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			106472	83391
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			106472	83391
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1013669	762095
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1270874	572981
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	75528			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8288			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	83816			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	326		762	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1046			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1372		762	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	82445		-762	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2799529		1745041	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1446210		1172822	
BENEFICE OU PERTE	1353319		572219	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25760		6497	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	403134		334017	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8408		555
Total Immobilisations corporelles		43106		1095
Total Immobilisations financières		6230765		13230
Total Général		6282279		14880
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8963
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				44201
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14046	6229949
Total Général			14046	6283113
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8408			8408
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38090	3049		41139
AMORTISSEMENTS Total Général	46498	3049		49547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2010	2010		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3199881	3199881		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7853	7853		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6002708	6002708		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	135060	135060		
Charges constatées d’avance	5257	5257		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9352769	9352769		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2135	2135		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1176197	817008	297968	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55180	55180		
Personnel et comptes rattachés	137511	137511		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68891	68891		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	533384	533384		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26453	26453		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5602940	5602940		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	465544	465544		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8068235	7709046	297968	61221
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	748031			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel