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BILAN SOMTP OUEST 2018 Siren 452548746				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2905	2905		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1249500		1249500	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	673594	378792	294802	
Autres immobilisations corporelles	827888	544682	283206	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39228		39228	
TOTAL (I)	2793617	926379	1867237	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3510314	43543	3466771	
Avances et acomptes versés sur commandes	51281		51281	
Clients et comptes rattachés	4517619	36689	4480930	
Autres créances	449768		449768	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1437233		1437233	
Charges constatées d’avance	275162		275162	
TOTAL (II)	10241380	80233	10161147	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13034997	1006612	12028385	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3046974			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	881106			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5028080			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	673302			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	673302			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	246190			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1827025			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	94955			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2837828			
Dettes fiscales et sociales	1283217			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37784			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6327002			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12028385			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6160295			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	77363			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22982512	377516	23360029	
Production vendue biens	21246		21246	
Production vendue services	3955800	169843	4125643	
Chiffres d’affaires nets	26959559	547360	27506919	
				
Production stockée				
Production immobilisée			34000	
Subventions d’exploitation			29289	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			867947	
Autres produits			92	
Total des produits d’exploitation (I)			28438249	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21071563	
Variation de stock (marchandises)			-654604	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3670965	
Impôts, taxes et versements assimilés			173088	
Salaires et traitements			1918991	
Charges sociales			727552	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			295437	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			70182	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			673302	
Autres charges			6447	
Total des charges d’exploitation (II) 			27952968	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			485280	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			673364	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			673364	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4791	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4791	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			668573	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1153853	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3285			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29391			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32676			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5130			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5130			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27546			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	300294			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29144290			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28263184			
BENEFICE OU PERTE	881106			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	555033			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	59254			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1252405		
Total Immobilisations corporelles		1363429		251445
Total Immobilisations financières		39728		
Total Général		2655563		251445
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1252405
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			113391	1501483
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39728
Total Général			113391	2793617
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2905			2905
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	741428	295437	113391	923474
AMORTISSEMENTS Total Général	744333	295437	113391	926379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				673302
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	749853	673302	749853	673302
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	53945	41464	51866	43543
Sur comptes clients	14945	28717	6973	36689
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	68890	70182	58840	80233
TOTAL GENERAL	818743	743484	808693	753535
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		743484	808693	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39228		39228	
Clients douteux ou litigieux	44023		44023	
Autres créances clients	4473596	4473596		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7353	7353		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	564	564		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	101828	101828		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	340021	340021		
Charges constatées d’avance	275162	275162		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5281779	5198526	83252	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	77363	77363		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	168827	97076	71751	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2837828	2837828		
Personnel et comptes rattachés	310962	310962		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	265317	265317		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	618730	618730		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	88206	88206		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1827025	1827025		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37784	37784		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6232046	6160295	71751	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	52090			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	118695			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	500000			
Engagement de crédit-bail mobilier	1931485			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	591820			
Location, charges locatives et de copropriété	787149			
Personnel extérieur à l’entreprise	76000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	573120			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1642874			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3670965			
Taxe professionnelle	76352			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	96736			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	173088			
Montant de la TVA. collectée	7169128			
Total TVA. déductible sur biens et services	4893108			
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	43