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BILAN SMS OPTIC 2016 Siren 452583859				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1872	1872		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	995	995		
Fonds commercial	50000		50000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12000	12000		
Autres immobilisations corporelles	54259	27508	26751	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2906		2906	
TOTAL (I)	122032	42375	79657	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	48369		48369	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8065		8065	
Autres créances	22823		22823	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86665		86665	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	165922		165922	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	287954	42375	245579	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	76647			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10110			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	95558			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43965			
Emprunts et dettes financières divers (4)	598			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27114			
Dettes fiscales et sociales	21443			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56901			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	150021			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	245579			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	150021			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	33430			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	448173		448173	
Production vendue biens				
Production vendue services	85		85	
Chiffres d’affaires nets	448258		448258	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1597	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			449855	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			136502	
Variation de stock (marchandises)			-48369	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			73763	
Impôts, taxes et versements assimilés			2239	
Salaires et traitements			192689	
Charges sociales			72464	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6671	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			155	
Total des charges d’exploitation (II) 			436113	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13742	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1741	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1741	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1741	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12000	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	500			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-500			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-1			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1390			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	449855			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	439744			
BENEFICE OU PERTE	10110			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	432			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1597			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	66509			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1872		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50995		
Total Immobilisations corporelles		46699		19561
Total Immobilisations financières		2906		
Total Général		102471		19561
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1872
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50995
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				66259
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2906
Total Général				122032
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1872			1872
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	995			995
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32837	6671		39508
AMORTISSEMENTS Total Général	35704	6671		42375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2906			
Clients douteux ou litigieux	2415			
Autres créances clients	5650			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16395			
Impôts sur les bénéfices	5938			
T. V. A.	391			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	33794	30888	2906	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33430	33430		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10536	10536		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27114	27114		
Personnel et comptes rattachés	2834	2834		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4853	4853		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13756	13756		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	598	598		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56901	56901		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	150021	150021		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4465			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	23406			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11831			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	38526			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	73763			
Taxe professionnelle	708			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1531			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2239			
Montant de la TVA. collectée	89651			
Total TVA. déductible sur biens et services	40887			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel