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BILAN SELARL LA VERNIAZ 2021 Siren 452521875				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7074	7074		
Fonds commercial	1600000		1600000	1600000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	148698	25520	123178	138049
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9373	7320	2053	600
Autres immobilisations corporelles	170169	64527	105642	125358
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10605		10605	10605
TOTAL (I)	1946919	104441	1842478	1875612
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	308587		308587	272710
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25460		25460	26624
Autres créances	126095		126095	17072
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	384415		384415	276592
Charges constatées d’avance	6383		6383	4618
TOTAL (II)	850940		850940	597616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2797859	104441	2693418	2473228
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	825000		825000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25244		12740	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-120000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	383816		250089	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1234060		967828	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1005979		1069688	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7980		26392	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	297736		326985	
Dettes fiscales et sociales	147529		81918	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	133		417	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1459358		1505401	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2693418		2473229	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	553195		536606	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3045039	575879	3620919	3331641
Production vendue biens				
Production vendue services	67828		67828	40184
Chiffres d’affaires nets	3112867	575879	3688747	3371824
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			76	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41215	25352
Autres produits			1711	4854
Total des produits d’exploitation (I)			3731749	3404030
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2425737	2291088
Variation de stock (marchandises)			-35876	-14162
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			144440	137699
Impôts, taxes et versements assimilés			13102	9592
Salaires et traitements			498717	492329
Charges sociales			106487	107371
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36130	27466
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1096	289
Total des charges d’exploitation (II) 			3189831	3051672
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			541918	352358
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			227	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			227	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15923	11898
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15923	11898
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15696	-11898
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			526222	340461
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	142406		90373	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3731977		3404030	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3348161		3153942	
BENEFICE OU PERTE	383816		250088	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41215		25352	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1609306		
Total Immobilisations corporelles		417237		2996
Total Immobilisations financières		11605		
Total Général		2038148		2996
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2232	1607074
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			91993	328240
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11605
Total Général			94225	1946919
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9306		2232	7074
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	153230	36130	91993	97367
AMORTISSEMENTS Total Général	162536	36130	94225	104441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10605	10605		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25460	25460		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	123	123		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36	36		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	97834	97834		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28101	28101		
Charges constatées d’avance	6383	6383		
TOTAL ETAT DES CREANCES	168543	168543		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	158	158		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	991414	99659	398897	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	297736	297736		
Personnel et comptes rattachés	28217	28217		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54840	54840		
Impôts sur les bénéfices	52031	52031		
T.V.A.	4969	4969		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7472	7472		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7980	7980		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	133	133		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1444950	553195	398897	492858
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-926906			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	9