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BILAN SARL LE PAIN DU FAUBOURG 2017 Siren 452541089				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	649	649		
Fonds commercial	407347		407347	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	207341	153160	54180	
Autres immobilisations corporelles	425190	347423	77766	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43002		43002	
TOTAL (I)	1083529	501233	582296	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13160		13160	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	453		453	
Clients et comptes rattachés	10890		10890	
Autres créances	204203		204203	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49279		49279	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	277986		277986	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1361516	501233	860283	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	30500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3050			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	658754			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-50886			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	641418			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30569			
Emprunts et dettes financières divers (4)	35756			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36552			
Dettes fiscales et sociales	115986			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	218864			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	860283			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	188295			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1027606		1027606	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1027606		1027606	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2317	
Autres produits			3609	
Total des produits d’exploitation (I)			1033533	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			2393	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			259374	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3529	
Autres achats et charges externes			211586	
Impôts, taxes et versements assimilés			13597	
Salaires et traitements			417919	
Charges sociales			133589	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56592	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-1165	
Autres charges			692	
Total des charges d’exploitation (II) 			1091052	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-57518	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1763	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1763	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			467	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			467	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1296	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-56222	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			11	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	7076			
Total des produits exceptionnels (VII)	7076			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	540			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	540			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6535			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1200			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1042373			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1093260			
BENEFICE OU PERTE	-50886			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2317			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23429			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		407996		
Total Immobilisations corporelles		631487		1044
Total Immobilisations financières		43002		
Total Général		1082485		1044
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				407996
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				632531
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43002
Total Général				1083529
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	649			649
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	444027	56593	36	500584
AMORTISSEMENTS Total Général	444676	56593	36	501233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8241	-1165	7076	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8241	-1165	7076	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		-1165		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			7076	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43002		43002	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10890	10890		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	124	124		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38757	38757		
T. V. A.	7515	7515		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	157805	157805		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	258095	215093	43002	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30569			30569
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36552	36552		
Personnel et comptes rattachés	46301	46301		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31687	31687		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1496	1496		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36500	36500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35756	35756		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	218864	188295		30569
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14335			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	49			
Location, charges locatives et de copropriété	102894			
Personnel extérieur à l’entreprise	1645			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28903			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	78093			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	211586			
Taxe professionnelle	7201			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6396			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13597			
Montant de la TVA. collectée	73739			
Total TVA. déductible sur biens et services	45741			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	14