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BILAN SARL LE PAIN DU FAUBOURG 2016 Siren 452541089				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	649	649		
Fonds commercial	407347		407347	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	207342	140770	66572	
Autres immobilisations corporelles	424146	303258	120888	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43002		43002	
TOTAL (I)	1082486	444677	637809	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9631		9631	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2394		2394	
Avances et acomptes versés sur commandes	394		394	
Clients et comptes rattachés	15182		15182	
Autres créances	48210		48210	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	51764		51764	
Disponibilités	148094		148094	
Charges constatées d’avance	26985		26985	
TOTAL (II)	302653		302653	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1385139	444677	940462	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	30500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3050			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	603437			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55318			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	692305			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7076			
Provisions pour charges	1165			
TOTAL (III)	8241			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44936			
Emprunts et dettes financières divers (4)	35756			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50971			
Dettes fiscales et sociales	108247			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	239916			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	940462			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	209346			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	119640		119640	
Production vendue biens	967810		967810	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1087450		1087450	
				
Production stockée			-1473	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38226	
Autres produits			13	
Total des produits d’exploitation (I)			1124215	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41692	
Variation de stock (marchandises)			-313	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			191565	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			78	
Autres achats et charges externes			200000	
Impôts, taxes et versements assimilés			14578	
Salaires et traitements			416955	
Charges sociales			156198	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57546	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1165	
Autres charges			121	
Total des charges d’exploitation (II) 			1079586	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44630	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			245	
Total des produits financiers (V)			272	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1263	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1263	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-991	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43639	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	737			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2708			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3445			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	907			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4297			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5204			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1759			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13438			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1127933			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1072615			
BENEFICE OU PERTE	55318			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37026			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		407996		
Total Immobilisations corporelles		562094		80994
Total Immobilisations financières		43002		
Total Général		1013092		80994
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				407996
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11600	631488
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43002
Total Général			11600	1082486
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	649			649
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	393785	57546	7303	444028
AMORTISSEMENTS Total Général	394434	57546	7303	444677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7076
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				1165
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8276	1165	1200	8241
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8276	1165	1200	8241
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1165	1200	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43002		43002	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15182	15182		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36079	36079		
T. V. A.	11439	11439		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	692	692		
Charges constatées d’avance	26985	90376		
TOTAL ETAT DES CREANCES	133378	90376	43002	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44936	14366	30570	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50971	50971		
Personnel et comptes rattachés	40299	40299		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25114	25114		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42834	42834		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35756	35756		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6	6		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	239916	209346	30570	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52190			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4262			
Location, charges locatives et de copropriété	101384			
Personnel extérieur à l’entreprise	806			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16459			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	77088			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	200000			
Taxe professionnelle	7038			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7540			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14578			
Montant de la TVA. collectée	77521			
Total TVA. déductible sur biens et services	52421			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	15