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BILAN ROSE AND BLUE 2017 Siren 452516602				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24539	19259	5280	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1050	402	648	
Autres immobilisations corporelles	19818	11648	8170	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	45407	31309	14098	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	113203		113203	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56802		56802	
Autres créances	11842		11842	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55750		55750	
Charges constatées d’avance	7846		7846	
TOTAL (II)	245442		245442	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	290850	31309	259541	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	78000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	780			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	63784			
Report à nouveau	-383321			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-40506			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-281263			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27881			
Emprunts et dettes financières divers (4)	112397			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	374886			
Dettes fiscales et sociales	24248			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1393			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	540804			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	259541			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	526247			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	237554		467935	
Production vendue biens				
Production vendue services	5535		9588	
Chiffres d’affaires nets	243088		477522	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			89	
Total des produits d’exploitation (I)			477612	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			204544	
Variation de stock (marchandises)			7458	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			190670	
Impôts, taxes et versements assimilés			1877	
Salaires et traitements			94835	
Charges sociales			32041	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8041	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	
Total des charges d’exploitation (II) 			539483	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-61871	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8728	
Différences négatives de change			616	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9343	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9343	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-71215	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10116			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18716			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7284			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-23424			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	503612			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	544118			
BENEFICE OU PERTE	-40506			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24539		
Total Immobilisations corporelles		54944		3123
Total Immobilisations financières		3000		
Total Général		82484		3123
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24539
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37199	20868
Prêts et immobilisations financières			3000	
Total Immobilisations financières			3000	
Total Général			40199	45407
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15604	3656		19259
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26148	4385	18483	12050
AMORTISSEMENTS Total Général	41752	8041	18483	31309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56802			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10108			
T. V. A.	724			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1009			
Charges constatées d’avance	7846			
TOTAL ETAT DES CREANCES	76490	76490		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27881	13324	14557	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	374886	374886		
Personnel et comptes rattachés	6407	6407		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13524	13524		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3759	3759		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	558	558		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	112397	112397		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1393	1393		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	540804	526247	14557	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	6286			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19100			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	18820			
Autres comptes	146464			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	190670			
Taxe professionnelle	625			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1252			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1877			
Montant de la TVA. collectée	49618			
Total TVA. déductible sur biens et services	31893			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4