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BILAN OUVERTURES CONCEPT 2016 Siren 452575483				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	15933	11829	4103	4523
Immobilisations financières	119		119	119
Total Actif Immobilisé	16052	11829	4222	4642
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	16450		16450	14900
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	23212		23212	19714
Créances – Autres	313		313	1587
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4		4	143
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	39979		39979	36345
Total général Actif	56030			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			651	546
Résultat de l’exercice			-1154	105
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			597	1751
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4199	470
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8602	9081
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		26276		
Autres dettes			30804	29685
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			43604	39236
Total général Passif			44201	40987
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1250	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	14541		15824	
Production vendue de services - France	71063		119279	
Production stockée	1000		-250	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	523		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	87127		134855	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	47753		95320	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-550		-300	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	21296		19233	
(dont taxe professionnelle)	810			
Impôts, taxes et versements assimilés	2099		2253	
Rémunérations du personnel 	10000		11000	
Charges sociales	5957		5848	
Dotations aux amortissements	1670		1321	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10		75	
Total des charges d’exploitation	88236		134751	
Résultat d’exploitation	-1109		105	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	45			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-1154		105	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10193			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12265			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1250	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			14802	
Total Immobilisations (Augmentations)			1250	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10193	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12265	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel