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BILAN NF MANAGEMENT 2016 Siren 452593932				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1404	1404		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	343795	87713	256081	273301
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	158834	84736	74098	56050
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	695101		695101	696101
Créances rattachées à des participations	134312		134312	170914
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	1333475	173853	1159622	1196395
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2520		2520	17130
Autres créances	600322		600322	594768
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4647675	135557	4512118	4640612
Disponibilités	755380		755380	587121
Charges constatées d’avance	3777		3777	3725
TOTAL (II)	6009674	135557	5874117	5843355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7343149	309410	7033739	7039751
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1723650		1723650	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	172365		172365	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3770000		3700000	
Report à nouveau	7931		26314	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36233		51617	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5710179		5673946	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1038481		1033055	
Emprunts et dettes financières divers (4)	265821		313009	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11736		7728	
Dettes fiscales et sociales	6896		12013	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	627			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1323560		1365805	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7033739		7039751	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2913		2913	14275
Chiffres d’affaires nets	2913		2913	14275
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4599	1280
Autres produits			8851	9044
Total des produits d’exploitation (I)			16363	24599
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			43309	32257
Impôts, taxes et versements assimilés			5944	5983
Salaires et traitements			23011	22582
Charges sociales			10709	10122
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44663	38855
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			127	
Total des charges d’exploitation (II) 			127763	109798
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-111401	-85199
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			11205	10507
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			13290	9307
Produits financiers de participations			134312	170914
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			68797	72698
Reprises sur provisions et transferts de charges				18984
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			33651	34859
Total des produits financiers (V)			236760	297456
Dotations financières sur amortissements et provisions			8030	6943
Intérêts et charges assimilées			51107	51311
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				21169
Total des charges financières (VI)			59137	79423
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			177623	218033
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64136	134034
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	242		311	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	242		311	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12258		-311	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40161		82106	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	276827		332562	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	240594		280945	
BENEFICE OU PERTE	36233		51617	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1404		
Total Immobilisations corporelles		492325		45491
Total Immobilisations financières		867045		
Total Général		1360773		45491
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1404
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35188	502628
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				829443
Total Général			35188	1333475
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1404			1404
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	162974	44663	35188	172449
AMORTISSEMENTS Total Général	164378	44663	35188	173853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	127527	8030		135557
Total Provisions pour dépréciation	127527	8030		135557
TOTAL GENERAL	127527	8030		135557
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		8030		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	134312	134312		
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2520			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41943			
T. V. A.	11225			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	537988			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9166			
Charges constatées d’avance	3777			
TOTAL ETAT DES CREANCES	740961	606618	134342	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34988	34988		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1003493	1003493		
Emprunts et dettes financières divers	9246	9246		
Fournisseurs et comptes rattachés	11736	11736		
Personnel et comptes rattachés	1291	1291		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4201	4201		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	421	421		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	983	983		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	256575	256575		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	627	627		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1323560	1323560		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel