ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN LHOTELLIER EAU 2021 Siren 452578941				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10		10	10
Autres immobilisations incorporelles	146580	144273	2306	3273
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	851		851	851
Installations techniques, matériel et outillage industriels	318430	246444	71985	113397
Autres immobilisations corporelles	1221860	728287	493572	475287
Immobilisations en cours				2005
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16289		16289	7608
TOTAL (I)	1704022	1119006	585016	602434
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	195023		195023	132708
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	117765		117765	30907
Avances et acomptes versés sur commandes	845		845	
Clients et comptes rattachés	5539416	143602	5395814	6106184
Autres créances	1182069		1182069	911409
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	388466		388466	289000
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7423586	143602	7279984	7470210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9127609	1262608	7865000	8072644
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-598367		-209028	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1308638		-389339	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1577005		-268367	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	71513		60513	
Provisions pour charges	10880		21344	
TOTAL (III)	82393		81857	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	81		471	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3147223		649085	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41606			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2686507		2754364	
Dettes fiscales et sociales	2148440		2012905	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23355		5700	
Autres dettes	943268		2416860	
Produits constatés d’avance (2)	369129		419769	
TOTAL (IV)	9359613		8259154	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7865000		8072644	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1008954		1008954	
Production vendue services	9181690		9181690	10800016
Chiffres d’affaires nets	10190644		10190644	10800016
				
Production stockée				53249
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			223414	887693
Autres produits			5762	1102
Total des produits d’exploitation (I)			10419821	11742061
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-86858	9395
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3522867	2027305
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-62314	
Autres achats et charges externes			4867039	7480987
Impôts, taxes et versements assimilés			91857	81745
Salaires et traitements			2109800	2330146
Charges sociales			1118160	648580
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			299687	240239
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				305177
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11000	4688
Autres charges			13167	544
Total des charges d’exploitation (II) 			11884407	13128810
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1464586	-1386749
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3649	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1000000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3649	1000000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14630	2949
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14630	2949
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10981	997050
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1475567	-389699
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15307			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	212389		833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	227696		833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51006		474	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9761			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60767		474	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	166929		359	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10651167		12742894	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11959806		13132234	
BENEFICE OU PERTE	-1308638		-389339	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100710		45880
Total Immobilisations corporelles		1363565		239475
Total Immobilisations financières		7608		8680
Total Général		1471884		294036
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				146590
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61898	1541142
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16289
Total Général			61898	1704022
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	97427	46846		144273
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	772022	252840	50131	974732
AMORTISSEMENTS Total Général	869449	299687	50131	1119006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				11000
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				10880
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				60513
Total Provisions pour risques et charges	81877	11000	10484	82393
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	241527		97924	143602
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	241527		97924	143602
TOTAL GENERAL	323404	11000	108409	225995
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16289	16289		
Clients douteux ou litigieux	93101	93101		
Autres créances clients	5446314	5446314		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24418	24418		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16518	16518		
Impôts sur les bénéfices	89882	89882		
T. V. A.	946465	946465		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1999	1999		
Divers	716	716		
Groupe et associés	-3642	-3642		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36311	36311		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6668374	6668374		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	81	81		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	606655	606655		
Fournisseurs et comptes rattachés	2686507	2686507		
Personnel et comptes rattachés	187052	187052		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	383439	383439		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1545004	1545004		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32944	32944		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23355	23355		
Groupe et associés	2540568	2540568		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	465925	465925		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	369129	369129		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8840664	8840664		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel