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BILAN LHOTELLIER EAU 2020 Siren 452578941				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10		10	10
Autres immobilisations incorporelles	100700	97427	3273	505
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	852		852	851
Installations techniques, matériel et outillage industriels	312181	198783	113398	116426
Autres immobilisations corporelles	1048527	573240	475287	511977
Immobilisations en cours	2006		2006	1584
Avances et acomptes				12900
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7609		7609	7609
TOTAL (I)	1471885	869450	602435	651863
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	132709		132709	132708
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30907		30907	40302
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6374712	241528	6106184	5938878
Autres créances	911409		911409	778629
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	289001		289001	35116
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7711738	241528	7470210	6925634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9183622	1110978	8072645	7577498
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			46276	
Report à nouveau	-209028			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-389340		-255305	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-268367		120972	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60514		60513	
Provisions pour charges	21345		19859	
TOTAL (III)	81859		80372	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	471		82264	
Emprunts et dettes financières divers (4)	649085		612693	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2754364		2641094	
Dettes fiscales et sociales	2012905		1844573	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5700		11785	
Autres dettes	2416860		1618470	
Produits constatés d’avance (2)	419769		565275	
TOTAL (IV)	8259154		7376154	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8072645		7577498	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10800016		10800016	9786561
Chiffres d’affaires nets	10800016		10800016	9786561
				
Production stockée			53249	4
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			887694	173003
Autres produits			1103	125
Total des produits d’exploitation (I)			11742061	9959688
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			9395	58791
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2027306	1403029
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-101203
Autres achats et charges externes			7480987	6251003
Impôts, taxes et versements assimilés			81745	68447
Salaires et traitements			2330147	1662239
Charges sociales			648581	565115
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			240240	222557
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			305179	14999
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4688	71320
Autres charges			544	500
Total des charges d’exploitation (II) 			13128812	10216796
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1386750	-257108
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1000000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1000000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2950	3300
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2950	3300
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			997050	-3300
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-389700	-260409
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			180	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833		17050	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	833		17230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	474		105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12021	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	474		12126	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	359		5104	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12742895		9976918	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13132235		10232223	
BENEFICE OU PERTE	-389341		-255305	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78650		22060
Total Immobilisations corporelles		1227551		181650
Total Immobilisations financières		7609		
Total Général		1313810		203710
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100710
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1583		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45636	1363565
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7609
Total Général			45635	1471885
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	78135	19292		97427
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	583811	220947	32736	772023
AMORTISSEMENTS Total Général	661946	240239	32736	869450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	80372	1485	81877	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15260	226269	241527	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15260	226269	241527	
TOTAL GENERAL	95632	227754	323404	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		227754		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7609	1	7608	
Clients douteux ou litigieux	251	251		
Autres créances clients	6393113	6393113		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4387	4387		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	89882	89882		
T. V. A.	753957	753957		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17530	17530		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7266729	7259121	7608	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	375	375		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	96	96		
Emprunts et dettes financières divers	649085	281138	367947	
Fournisseurs et comptes rattachés	2754364	2754364		
Personnel et comptes rattachés	190696	190696		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	359249	359249		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1435749	1435749		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27212	27212		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5700	5700		
Groupe et associés	1133256	1133256		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1283604	1283604		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	419769	419769		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8259155	7891208	367947	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	340783			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	304386			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	64			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	64