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BILAN LHOTELLIER EAU 2019 Siren 452578941				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10		10	
Autres immobilisations incorporelles	78640	78134	505	45688
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	852		852	852
Installations techniques, matériel et outillage industriels	270392	153965	116427	86950
Autres immobilisations corporelles	941824	429846	511977	372067
Immobilisations en cours	1584		1583	
Avances et acomptes	12900		12900	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts			1	
Autres immobilisations financières	7609		7609	2600
TOTAL (I)	1313810	661946	651863	508156
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	132709		132709	21506
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	40302		40302	99093
Avances et acomptes versés sur commandes				13768
Clients et comptes rattachés	5690343	15260	5675083	3974862
Autres créances	669190		669190	934441
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35115		35116	27426
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6567660	15260	6552400	5071095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7881470	677206	7204264	5579252
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	46276		40336	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-255304		5940	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	120972		376276	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60513		76337	
Provisions pour charges	19859		9052	
TOTAL (III)	80372		85389	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82264		106	
Emprunts et dettes financières divers (4)	612693		391454	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2531655		1797965	
Dettes fiscales et sociales	1844573		1195853	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11785		33997	
Autres dettes	1354675		1167990	
Produits constatés d’avance (2)	565275		530221	
TOTAL (IV)	7002920		5117586	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7204264		5579252	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6554806		5117586	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	82173			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9786560		9786560	7306051
Chiffres d’affaires nets	9786560		9786560	7306051
				
Production stockée			-55	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			173002	21920
Autres produits			125	669
Total des produits d’exploitation (I)			9959688	7328641
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			58791	-63266
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1403028	1881787
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-101203	
Autres achats et charges externes			6251003	3763369
Impôts, taxes et versements assimilés			68446	57144
Salaires et traitements			1662238	1061148
Charges sociales			565115	420028
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			222556	127786
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14998	2100
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			71320	385
Autres charges			500	6492
Total des charges d’exploitation (II) 			10216796	7256976
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-257108	71665
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3300	2428
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3300	2428
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3300	-2428
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-260408	69236
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	180		3461	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17050		2166	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17230		5627	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105		108	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12020		1216	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			70000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12125		71324	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5104		-65697	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9976918		7334269	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10232222		7328329	
BENEFICE OU PERTE	-255304		5939	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75915		2734
Total Immobilisations corporelles		918740		370541
Total Immobilisations financières		2600		5009
Total Général		997256		378284
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				78650
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61730	1227551
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7609
Total Général			61730	1313810
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30227	47908		78134
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	458872	174649	49709	583811
AMORTISSEMENTS Total Général	489099	222556	49709	661946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				80372
Total Provisions pour risques et charges	85389	71320	76337	80372
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2227	13033		15260
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2227	13033		15260
TOTAL GENERAL	87616	84353	76337	95632
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		84352	76337	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7609	7609		
Clients douteux ou litigieux	251	251		
Autres créances clients	5690092	5690092		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4520	4519		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	141809	141809		
T. V. A.	521378	521378		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1483	1483		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6367142	6367142		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	82173	82173		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	91	91		
Emprunts et dettes financières divers	612693	164579	448114	
Fournisseurs et comptes rattachés	2531655	2531655		
Personnel et comptes rattachés	265262	265262		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	313083	313083		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1215433	1215433		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50795	50795		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11785	11785		
Groupe et associés	227702	227702		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1126972	1126972		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	565275	565275		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7002920	6554806	448114	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	347165			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	125925			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2729132		1927182	
Location, charges locatives et de copropriété	219903		127031	
Personnel extérieur à l’entreprise	552229		348028	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33755		15261	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2715982		1345866	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6251003		3763369	
Taxe professionnelle	37304		29233	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31142		27911	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	68446		57144	
Montant de la TVA. collectée	1361814		897600	
Total TVA. déductible sur biens et services	1366399		1162067	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel