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BILAN LHOTELLIER EAU 2018 Siren 452578941				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	75915	30227	45688	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	852		852	852
Installations techniques, matériel et outillage industriels	204118	117168	86950	96312
Autres immobilisations corporelles	713770	341704	372067	179376
Immobilisations en cours				1
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2600		2600	2600
TOTAL (I)	997256	489099	508157	279140
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21506		21506	21506
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	99093		99093	35826
Avances et acomptes versés sur commandes	13768		13768	15120
Clients et comptes rattachés	3977089	2227	3974862	2360051
Autres créances	934441		934441	398783
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27426		27426	115889
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5073322	2227	5071095	2947174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6070578	491326	5579252	3226314
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40337			
Report à nouveau			-19842	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5940		60179	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	376277		370337	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	76337		6337	
Provisions pour charges	9052		24083	
TOTAL (III)	85389		30420	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	106		4653	
Emprunts et dettes financières divers (4)	391454		275163	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			7823	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1797965		1148132	
Dettes fiscales et sociales	1195853		890329	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33997		13122	
Autres dettes	1167990		120656	
Produits constatés d’avance (2)	530221		365678	
TOTAL (IV)	5117586		2825557	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5579252		3226314	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4830544		2817734	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7306052		7306052	7236198
Chiffres d’affaires nets	7306052		7306052	7236198
				
Production stockée				-557393
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21921	36702
Autres produits			669	52
Total des produits d’exploitation (I)			7328642	6715558
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-63266	-35826
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1881788	2418565
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3763370	2982414
Impôts, taxes et versements assimilés			57144	35364
Salaires et traitements			1061149	813599
Charges sociales			420028	310134
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127787	93531
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2100	20050
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			385	16136
Autres charges			6493	287
Total des charges d’exploitation (II) 			7256976	6654253
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71666	61305
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				10
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2429	2021
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2429	2021
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2429	-2010
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69237	59295
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3461		271	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2167			
Reprises sur provisions et transferts de charges			2045	
Total des produits exceptionnels (VII)	5628		2316	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	108		3303	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1217			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	70000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71325		3303	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-65697		-987	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2400		-1872	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7334270		6717885	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7328330		6657705	
BENEFICE OU PERTE	5940		60179	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20247		55669
Total Immobilisations corporelles		655756		302351
Total Immobilisations financières		2600		
Total Général		678603		358020
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75915
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39367	918740
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2600
Total Général			39367	997256
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20247	9980		30227
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	379216	117806	38151	458872
AMORTISSEMENTS Total Général	399463	127787	38151	489099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				85389
Total Provisions pour risques et charges	30420	70000	15031	85389
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	210	2017		2227
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	210	2017		2227
TOTAL GENERAL	30630	72017	15031	87616
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		70000	15031	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2017		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2600	2600		
Clients douteux ou litigieux	251	251		
Autres créances clients	3976838	3976838		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2800	2800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	146881	146881		
T. V. A.	778513	778513		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6247	6247		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4914130	4914130		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	106	106		
Emprunts et dettes financières divers	391454	104411	287043	
Fournisseurs et comptes rattachés	1797965	1797965		
Personnel et comptes rattachés	222080	222080		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	204733	204733		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	732775	732775		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36266	36266		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33997	33997		
Groupe et associés	1040086	1040086		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	127904	127904		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	530221	530221		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5117586	4830544	287043	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	334207			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81146			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1927182		1907235	
Location, charges locatives et de copropriété	127031		79861	
Personnel extérieur à l’entreprise	348028		399468	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15261		39125	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1345866		556722	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3763369		2982413	
Taxe professionnelle	29233		16559	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27911		18804	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	57144		35363	
Montant de la TVA. collectée	897600			
Total TVA. déductible sur biens et services	1162067			
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	32