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BILAN LHOTELLIER EAU 2017 Siren 452578941				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	20247	20247		2874
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	852		852	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	180187	83876	96312	28651
Autres immobilisations corporelles	474717	295341	179376	125640
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2600		2600	2600
TOTAL (I)	678603	399463	279140	159765
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21506		21506	21506
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	35826		35826	
Avances et acomptes versés sur commandes	15120		15120	7768
Clients et comptes rattachés	2360261	210	2360051	1973479
Autres créances	398783		398783	476781
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	115889		115889	5385
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2947384	210	2947174	2484918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3625987	399673	3226314	2644684
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			118517	
Report à nouveau	-19842			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60179		-138359	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	370337		310158	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6337		8382	
Provisions pour charges	24083		7947	
TOTAL (III)	30420		16329	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4653		35366	
Emprunts et dettes financières divers (4)	275163		162079	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7823		7823	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1148132		1076580	
Dettes fiscales et sociales	890329		773631	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13122		2143	
Autres dettes	120656		515	
Produits constatés d’avance (2)	365678		260059	
TOTAL (IV)	2825557		2318197	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3226314		2644684	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2614819		2310374	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4612			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7236198		7236198	5121169
Chiffres d’affaires nets	7236198		7236198	5121169
				
Production stockée			-557393	-504989
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36702	89951
Autres produits			52	222
Total des produits d’exploitation (I)			6715558	4706353
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-35826	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2418565	1278377
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2982414	2501817
Impôts, taxes et versements assimilés			35364	23323
Salaires et traitements			813599	649078
Charges sociales			310134	250777
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93531	81133
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20050	34646
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16136	3657
Autres charges			287	8596
Total des charges d’exploitation (II) 			6654253	4831405
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61305	-125053
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	45
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	45
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2021	2187
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2021	2187
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2010	-2143
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59295	-127195
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	270		16720	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2045		2404	
Total des produits exceptionnels (VII)	2315		19124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3303		20302	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10786	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3303		31088	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-987		-11964	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1872		-800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6717884		4725521	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6657705		4863881	
BENEFICE OU PERTE	60179		-138359	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20247		
Total Immobilisations corporelles		442851		212905
Total Immobilisations financières		2600		
Total Général		465698		212905
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20247
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				655756
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2600
Total Général				678603
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17373	2874		20247
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	288559	90657		379216
AMORTISSEMENTS Total Général	305932	93531		399463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30420
Total Provisions pour risques et charges	16329	16136	2045	30420
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12067	20051	31908	210
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12067	20051	31908	210
TOTAL GENERAL	28396	36187	33953	30630
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36186	33952	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2600	2600		
Clients douteux ou litigieux	251			
Autres créances clients	2360010			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	119721			
T. V. A.	274131			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1331			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2761643	2761643		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4612	4612		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41	41		
Emprunts et dettes financières divers	275163	72248	201773	
Fournisseurs et comptes rattachés	1148132	1148132		
Personnel et comptes rattachés	176207	176207		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	155470	155470		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	533439	533439		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25213	25213		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13122	13122		
Groupe et associés	117389	117389		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3267	3267		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	365678	365678		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2817734	2614819	201773	1142
Emprunts souscrits en cours d’exercice	174905			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61726			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1907235		1546376	
Location, charges locatives et de copropriété	79862		22550	
Personnel extérieur à l’entreprise	399469		399171	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39126		12847	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	556723		520873	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2982414		2501817	
Taxe professionnelle	16559		7582	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18805		15741	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35364		23323	
Montant de la TVA. collectée	1171166			
Total TVA. déductible sur biens et services	1052557			
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	25