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BILAN LHOTELLIER EAU 2016 Siren 452578941				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	20246	17372	2873	261
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	88205	59554	28651	26090
Autres immobilisations corporelles	354645	229004	125640	101368
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2600		2600	2600
TOTAL (I)	465697	305932	159765	130320
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21505		21505	21505
En cours de production de biens				
En cours de production de services				504989
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7767		7767	
Clients et comptes rattachés	1985545	12067	1973478	1439916
Autres créances	476781		476781	191098
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5384		5384	166591
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2496985	12067	2484918	2324101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2962682	317999	2644683	2454421
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300001	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	118517		83750	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-138359		34766	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	310157		448517	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8382			
Provisions pour charges	7947		4290	
TOTAL (III)	16329		4290	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35366		8393	
Emprunts et dettes financières divers (4)	162079		121084	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7822		7822	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1076580		706630	
Dettes fiscales et sociales	773630		476717	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2143		4013	
Autres dettes	515		361876	
Produits constatés d’avance (2)	260059		315074	
TOTAL (IV)	2318196		2001613	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2644683		2454421	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2206260		1993791	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	35303			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				-62
Production vendue services	5121168		5121168	3332707
Chiffres d’affaires nets	5121168		5121168	3332645
				
Production stockée			-504989	155702
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89951	20623
Autres produits			222	13
Total des produits d’exploitation (I)			4706352	3508984
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1278377	854735
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-1812
Autres achats et charges externes			2501817	1832597
Impôts, taxes et versements assimilés			23323	14106
Salaires et traitements			649077	499275
Charges sociales			250777	186470
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81133	69779
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34646	22719
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3657	1558
Autres charges			8596	18
Total des charges d’exploitation (II) 			4831405	3479449
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-125052	29535
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				6337
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				6
Autres intérêts et produits assimilés			44	305
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44	6648
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2187	2988
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2187	2988
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2142	3661
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-127195	33197
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16720			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2404			
Total des produits exceptionnels (VII)	19124		2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20302			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			429	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10786			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31088		429	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11964		1570	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-800			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4725521		3517634	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4863881		3482867	
BENEFICE OU PERTE	-138359		34766	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15458		4789
Total Immobilisations corporelles		337061		105789
Total Immobilisations financières		2600		
Total Général		355119		110578
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20246
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				442850
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2600
Total Général				465697
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15196	2176		17372
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	209602	78956		288559
AMORTISSEMENTS Total Général	224799	81132		305932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16329
Total Provisions pour risques et charges	4290	14443	2404	16329
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43259	34646	65838	12067
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43259	34646	65838	12067
TOTAL GENERAL	47549	49089	68242	28396
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38303	65838	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10786	2404	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2600	2600		
Clients douteux ou litigieux	494			
Autres créances clients	1985051			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	83687			
T. V. A.	293407			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	95755			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1131			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2464927	2464927		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35303	35303		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	62	62		
Emprunts et dettes financières divers	162079	57965	104113	
Fournisseurs et comptes rattachés	1076580	1076580		
Personnel et comptes rattachés	131215	131215		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121496	121496		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	506557	506557		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14360	14360		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2143	2143		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	515	515		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	260059	260059		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2310374	2206260	104113	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	95302			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54308			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1546376		832632	
Location, charges locatives et de copropriété	22549		177004	
Personnel extérieur à l’entreprise	399170		121353	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12847		7309	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	520873		694298	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2501817		1832597	
Taxe professionnelle	7582		6099	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15741		8007	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23323		14106	
Montant de la TVA. collectée	931824		600676	
Total TVA. déductible sur biens et services	615159		545236	
Effectif moyen du personnel	19		15	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	19		15