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BILAN L'ILE AU SOLEIL 2020 Siren 452539372				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	55673	48695	6978	5837
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	55673	48695	6978	5837
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	26535		26535	29081
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1000		1000	1000
Créances – Autres	13		13	563
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	108125		108125	59505
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	135673		135673	90150
Total général Actif	191346	130388		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			7800	7800
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			780	780
Réserves réglementées				
Autres réserves			1939	1939
Report à nouveau			53691	53092
Résultat de l’exercice			13546	600
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			77757	64210
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			32000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			27695	27710
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2272		
Autres dettes			5199	4066
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			64894	31777
Total général Passif			142651	95987
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3450	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	95213		130388	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	11500			
Autres produits	15		7	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	106728		130395	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	40926		73146	
Variation de stock (marchandises)	2546		-240	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	5601			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31940		37748	
(dont taxe professionnelle)	574			
Impôts, taxes et versements assimilés	1644		1765	
Rémunérations du personnel 	12531		12009	
Charges sociales	257		810	
Dotations aux amortissements	2309		2388	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	92154		127627	
Résultat d’exploitation	14573		2768	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles			1888	
Impôts sur les bénéfices	1027		281	
Bénéfice ou perte	13546		600	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19043			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8637			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3450	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			52223	
Total Immobilisations (Augmentations)			3450	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19043	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8637	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel