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BILAN K V ELECTRICITE INDUSTRIELLE 2018 Siren 452541477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22041	21632	409	1403
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3180	2811	369	2371
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68806	58602	10204	15597
Autres immobilisations corporelles	133330	103402	29928	26689
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	227357	186448	40909	46059
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	89650		89650	78420
En cours de production de biens				
En cours de production de services	79156		79156	45880
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	750051	10838	739213	712401
Autres créances	70366		70366	107780
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	350000
Disponibilités	503371		503371	285383
Charges constatées d’avance	15243		15243	10685
TOTAL (II)	1807837	10838	1796999	1590550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2035193	197285	1837908	1636609
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	729103		657255	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	209262		87567	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	85		685	
TOTAL (I)	1048451		855507	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9459		18510	
Emprunts et dettes financières divers (4)	83818		143087	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	284499		296785	
Dettes fiscales et sociales	388511		317093	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4917		5627	
Produits constatés d’avance (2)	18255			
TOTAL (IV)	789457		781102	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1837908		1636609	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	789457		739662	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21201		840
Total Immobilisations corporelles		306149		20211
Total Immobilisations financières				
Total Général		327350		21051
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22041
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			121044	205316
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			121044	227357
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19797	1835		21632
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	261493	18567	115245	164815
AMORTISSEMENTS Total Général	281290	20402	115245	186448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				85
Total Provisions réglementées	685		600	85
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11410	380	953	10838
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11410	380	953	10838
TOTAL GENERAL	12095	380	1553	10923
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		380	953	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			600	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	13281			
Autres créances clients	736769			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6613			
T. V. A.	18058			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12774			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32921			
Charges constatées d’avance	15243			
TOTAL ETAT DES CREANCES	835660	835660		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9459	9459		
Emprunts et dettes financières divers	32000	32000		
Fournisseurs et comptes rattachés	284499	284499		
Personnel et comptes rattachés	82063	82063		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137186	137186		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	146900	146900		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22362	22362		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51818	51818		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4917	4917		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18255	18255		
TOTAL – ETAT DES DETTES	789457	789457		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17035			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	85228			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	109044		282992	
Location, charges locatives et de copropriété	160755		165426	
Personnel extérieur à l’entreprise	152977		87756	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	47885		38814	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	265453		252191	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	736113		827180	
Taxe professionnelle	17241		14944	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25458		20139	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	42699		35083	
Montant de la TVA. collectée	863292		814799	
Total TVA. déductible sur biens et services	374208		455354	
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	28