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BILAN ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE 2021 Siren 452532856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2787	2787		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	85616018	68167213	17448804	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	82655	35381	47274	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35899462	28136183	7763280	
Créances rattachées à des participations	66757083	57511766	9245317	
Autres titres immobilisés	1729106	290684	1438423	
Prêts	6740604	1689102	5051502	
Autres immobilisations financières	33538395		33538395	
TOTAL (I)	230366110	155833116	74532994	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	160530734	38087757	122442976	
Autres créances	39767644		39767644	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2800000	1162767	1637233	
Disponibilités	438883		438883	
Charges constatées d’avance	28931		28931	
TOTAL (II)	203566192	39250524	164315667	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	433932302	195083640	238848661	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	48000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2960000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1969119			
Report à nouveau	-1992229			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	760547			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	371424			
TOTAL (I)	4121662			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1520800			
Provisions pour charges	8117790			
TOTAL (III)	9638590			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	302099			
Emprunts et dettes financières divers (4)	587183			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20187119			
Dettes fiscales et sociales	3129245			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4267069			
Autres dettes	196615693			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	225088410			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	238848661			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	225088410			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-2147483648		-2147483648	
Production vendue biens	15618489		15618489	
Production vendue services	70873998		70873998	
Chiffres d’affaires nets	-2147483648		-2147483648	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4835981	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			-2147483648	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-2147483648	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15602871	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			59951495	
Impôts, taxes et versements assimilés			328645	
Salaires et traitements			1972727	
Charges sociales			850730	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2975386	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11077054	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1573000	
Autres charges			260819	
Total des charges d’exploitation (II) 			-2147483648	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10207452	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			389896	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			485930	
Autres intérêts et produits assimilés			1654629	
Reprises sur provisions et transferts de charges			9994999	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12525454	
Dotations financières sur amortissements et provisions			10825901	
Intérêts et charges assimilées			4505022	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15330923	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2805469	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7401983	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	81059			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7067543			
Reprises sur provisions et transferts de charges	16680593			
Total des produits exceptionnels (VII)	23829196			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20788921			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8900062			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	793571			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30482554			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6653358			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-11922			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	-2147483648			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	-2147483648			
BENEFICE OU PERTE	760547			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	190			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94962699	730053	
Total Immobilisations corporelles		35145	47510	
Total Immobilisations financières		149447902	15777689	
Total Général		244445747	16555252	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10073948		85618805
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				82655
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		20560941		144664650
Total Général		30634889		230366110
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	69279018	2972893	4081911	68170000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32889	2493		35381
AMORTISSEMENTS Total Général	69311907	2975386	4081911	68205382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				371424
Total Provisions réglementées	476738	20817	126130	371424
Provisions pour litiges				1520800
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				1843000
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6274790
Total Provisions pour risques et charges	10433200	3201079	3995689	9638590
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				28136183
sur immobilisations –autres immobilisations financières	63200819	9323821	13033089	59491552
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35976022	11077054	8965318	38087757
Autres provisions pour dépréciation	2000000		837233	1162767
Total Provisions pour dépréciation	136007545	20400875	29530161	126878259
TOTAL GENERAL	146917483	23622771	33651981	136888273
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12650054	4835791	
                                             - Financières		10825901	9994999	
                                            - Exceptionnelles		146817	16680593	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	66757083	66757083		
Prêts	6740604	6740604		
Autres immobilisations financières	33538395	33538395		
Clients douteux ou litigieux	42390154	42390154		
Autres créances clients	118140579	118140579		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13500	13500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	264	264		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2315667	2315667		
Autres impôts, taxes versements assimilés	46627	46627		
Divers				
Groupe et associés	3025836	3025836		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34365750	34365750		
Charges constatées d’avance	28931	28931		
TOTAL ETAT DES CREANCES	307363390	307363390		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	302099	302099		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	587183	587183		
Fournisseurs et comptes rattachés	20187119	20187119		
Personnel et comptes rattachés	421425	421425		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	256855	256855		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2229900	2229900		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	221065	221065		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4267069	4267069		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	196615693	196615693		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	225088410	225088410		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7395605			
Location, charges locatives et de copropriété	5503934			
Personnel extérieur à l’entreprise	23782			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	437395			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	46590780			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	59951495			
Taxe professionnelle	190319			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	138326			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	328645			
Montant de la TVA. collectée	243395631			
Total TVA. déductible sur biens et services	240142977			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel