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BILAN ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE 2020 Siren 452532856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2787	2787		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	94959912	69276231	25683681	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	35145	32889	2257	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	41519268	34830704	6688564	
Créances rattachées à des participations	67179729	61377241	5802488	
Autres titres immobilisés	1722265		1722265	
Prêts	10320349	1823578	8496771	
Autres immobilisations financières	28706291		28706291	
TOTAL (I)	244445747	167343430	77102317	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6303		6303	
Clients et comptes rattachés	163890171	35976022	127914149	
Autres créances	33800952		33800952	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2000000	2000000		
Disponibilités	676372		676372	
Charges constatées d’avance	20463		20463	
TOTAL (II)	200394262	37976022	162418240	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	444840008	205319452	239520556	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	48000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2960000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1969119			
Report à nouveau	-11611933			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9619704			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	476738			
TOTAL (I)	3466428			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2457800			
Provisions pour charges	7975400			
TOTAL (III)	10433200			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	526561			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16302207			
Dettes fiscales et sociales	4773360			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8160266			
Autres dettes	195858534			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	225620928			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	239520556			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	225620928			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-2147483648		-2147483648	
Production vendue biens	13104603		13104603	
Production vendue services	78938233		78938233	
Chiffres d’affaires nets	-2147483648		-2147483648	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27830544	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			-2147483648	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-2147483648	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13091489	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			62376790	
Impôts, taxes et versements assimilés			642979	
Salaires et traitements			1851377	
Charges sociales			766418	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3028010	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10458212	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			384000	
Autres charges			271010	
Total des charges d’exploitation (II) 			-2147483648	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40758159	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			190422	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			418449	
Autres intérêts et produits assimilés			2845029	
Reprises sur provisions et transferts de charges			9175208	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			133927	
Total des produits financiers (V)			12763035	
Dotations financières sur amortissements et provisions			28084520	
Intérêts et charges assimilées			4629010	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32713530	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19950494	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20807665	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	77356			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8236462			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1349293			
Total des produits exceptionnels (VII)	9663112			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7321091			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9126380			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1353702			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17801173			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8138062			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	86558			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2963341			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	-2147483648			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	-2147483648			
BENEFICE OU PERTE	9619704			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10207			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83138000		12058000
Total Immobilisations corporelles		35000		
Total Immobilisations financières		120829000		62345000
Total Général		204002000		74403000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			233000	94963000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			33727000	149447000
Total Général			33960000	244445000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	66273000	3026000	20000	69279000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	66273000	3026000	20000	69279000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	67180000	67180000		
Prêts	10320000	3493000	6827000	
Autres immobilisations financières	28706000	28706000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	163890000	163890000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14000	14000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3828000	3828000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29959000	29959000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	197691000	197691000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16302000	16302000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8528000	8528000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8160000	8160000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	192103000	192103000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	225094000	225094000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	45		44	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	45		44