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BILAN ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE 2018 Siren 452532856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3	3		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	81040	63518	17522	12336988
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	35	29	7	10189
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	46085	35295	10790	10920444
Créances rattachées à des participations	40543	37578	2964	2653250
Autres titres immobilisés	1134		1134	399987
Prêts	12929	3212	9717	13892709
Autres immobilisations financières	17706		17706	22203541
TOTAL (I)	199475	139635	59840	62417108
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3		3	144511
Clients et comptes rattachés	134758	40393	94365	150550358
Autres créances	44367		44367	18665959
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2000	2000		899000
Disponibilités	45215		45215	2096035
Charges constatées d’avance	21		21	14615
TOTAL (II)	226368	42393	183974	172370479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	425843	182028	243815	234787587
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	48		48	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2960		2960	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5		5	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1969		1969	
Report à nouveau	-2452		829	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2354		-3280	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	461		415	
TOTAL (I)	637		2946	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	162		271	
Provisions pour charges	7734		11802	
TOTAL (III)	7896		12073	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	932		45	
Emprunts et dettes financières divers (4)	528		510	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			17288	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11532		9512	
Dettes fiscales et sociales	3653		3597	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4304		7455	
Autres dettes	214327		181362	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	235281		219769	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	243815		234788	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2127791		2127791	2056666
Production vendue biens				
Production vendue services	49788		49788	66447
Chiffres d’affaires nets	2177579		2177579	2123113
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1627	5487
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2179206	2128600
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2115815	2037579
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			46821	43492
Impôts, taxes et versements assimilés			442	872
Salaires et traitements			1791	1874
Charges sociales			714	752
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1940	5046
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5994	6350
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			224	284
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2173741	2096249
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5465	32351
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			181	366
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			344	373
Autres intérêts et produits assimilés			1355	1152
Reprises sur provisions et transferts de charges			13674	18829
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			241	50
Total des produits financiers (V)			15794	20800
Dotations financières sur amortissements et provisions			7189	29443
Intérêts et charges assimilées			9525	3157
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16714	32600
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-920	-11800
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4545	20551
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-188		-50232	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18004		5236505	
Reprises sur provisions et transferts de charges	12119		8243057	
Total des produits exceptionnels (VII)	29935		13429330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18673		11668142	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17255		7850062	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	133		308405	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36061		19826609	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6126		-6397279	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	18		243545	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	755		17191035	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2224935		-2147483648	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2227289		-2147483648	
BENEFICE OU PERTE	-2354		-3280495	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		35000		
Total Immobilisations financières		130259000		21446000
Total Général		130294000		21446000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			33309000	118397000
Total Général			33309000	118432000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				461000
Total Provisions réglementées	415000	51000	5000	461000
Provisions pour litiges				162000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7735000
Total Provisions pour risques et charges	11802000	1388000	5455000	7735000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	12073000	1470000	5648000	7897000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	134758000	134758000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13000	13000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10460000	10460000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30270000	30270000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	179125000	179125000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6000	6000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1467000	1106000		361000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44		46	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	44		46