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BILAN ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE 2016 Siren 452532856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2787	1757	1030	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	72050606	61257423	10793182	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	33964	20841	13123	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23603953	17048029	6555924	
Créances rattachées à des participations	48197182	44211400	3985782	
Autres titres immobilisés	302686		302686	
Prêts	17566172	6150849	11415322	
Autres immobilisations financières	25828436		25828436	
TOTAL (I)	187585787	128690299	58895488	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	883055		883055	
Clients et comptes rattachés	177034074	48177003	128857071	
Autres créances	25998470		25998470	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2000000	622000	1378000	
Disponibilités	931091		931091	
Charges constatées d’avance	13808		13808	
TOTAL (II)	206860498	48799003	158061495	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	394446285	177489302	216956982	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	48000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2960000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1926206			
Report à nouveau	828979			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1842913			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	391641			
TOTAL (I)	8002540			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6321000			
Provisions pour charges	14131344			
TOTAL (III)	20452344			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	426282			
Emprunts et dettes financières divers (4)	828593			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	226965			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10331293			
Dettes fiscales et sociales	3022140			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2090538			
Autres dettes	171576289			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	188502099			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	216956982			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	187682069			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2032308668		2032308668	
Production vendue biens				
Production vendue services	65639812		65639812	
Chiffres d’affaires nets	2097948480		2097948480	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2384211	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2100332691	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2013479131	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			46953582	
Impôts, taxes et versements assimilés			792928	
Salaires et traitements			1782382	
Charges sociales			717741	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5819217	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7506720	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			62000	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2077113702	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23218990	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			384122	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			606239	
Autres intérêts et produits assimilés			2730047	
Reprises sur provisions et transferts de charges			13485801	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			51845	
Total des produits financiers (V)			17258055	
Dotations financières sur amortissements et provisions			21959325	
Intérêts et charges assimilées			4742407	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26701733	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9443678	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13775312	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	220399			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4405735			
Reprises sur provisions et transferts de charges	6098970			
Total des produits exceptionnels (VII)	10725103			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11884722			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4105857			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6666725			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22657304			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11932201			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	198			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2128315849			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2126472936			
BENEFICE OU PERTE	1842913			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23211			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69540		3349
Total Immobilisations corporelles		59		4
Total Immobilisations financières		88893		40754
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72053
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				34
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14149	115498
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14072	18182	11801	20452
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	14072	18182	11801	20452
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	48197	48197		
Prêts	17566	8345		
Autres immobilisations financières	25829	25823		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23291			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	203032	203032		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	829	9	465	
Fournisseurs et comptes rattachés	10331	10331		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2091	2091		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	171803	171803		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	188075	187255	465	355
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel