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BILAN ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE 2015 Siren 452532856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1190	1190		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	69539167	55563423	13975743	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	59119	46647	12472	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23838040	16763532	7074509	
Créances rattachées à des participations	45562189	40066400	5495789	
Autres titres immobilisés	358094		358094	
Prêts	19087488	3895000	15192488	
Autres immobilisations financières	47528		47528	
TOTAL (I)	158492814	116336191	42156623	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	823520		823520	
Clients et comptes rattachés	201059227	47973664	153085587	
Autres créances	25327355		25327355	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2000000	235000	1765000	
Disponibilités	972741		972741	
Charges constatées d’avance	12829		12829	
TOTAL (II)	230195673	48208664	181987009	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	388688487	164544855	224143632	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	48000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2960000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	4800			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1894279			
Report à nouveau	828979			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2431927			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	317681			
TOTAL (I)	8485667			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2454448			
Provisions pour charges	11617756			
TOTAL (III)	14072204			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1570			
Emprunts et dettes financières divers (4)	19941448			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	227208			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12122958			
Dettes fiscales et sociales	5111732			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3798935			
Autres dettes	160381911			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	201585761			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	224143632			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	182272437			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2017168379		2017168379	
Production vendue biens				
Production vendue services	92581633		92581633	
Chiffres d’affaires nets	2109750012		2109750012	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3409138	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2113159150	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1998604087	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			52572736	
Impôts, taxes et versements assimilés			1156809	
Salaires et traitements			1744119	
Charges sociales			742610	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7039331	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18599714	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			548000	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2081007406	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32151744	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			416162	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			550640	
Autres intérêts et produits assimilés			3538217	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4676941	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9181960	
Dotations financières sur amortissements et provisions			22714917	
Intérêts et charges assimilées			4967367	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27682284	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18500324	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13651421	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	477517			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1893418			
Reprises sur provisions et transferts de charges	5905798			
Total des produits exceptionnels (VII)	8276733			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10869885			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2268296			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	450259			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13588441			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5311708			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	115223			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5792563			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2130617843			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2128185916			
BENEFICE OU PERTE	2431927			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16508			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68278		5187
Total Immobilisations corporelles		56		3
Total Immobilisations financières		93572		13626
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3925	69540
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				57
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18305	88893
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14072
Total Provisions pour risques et charges	9961	7574	3463	14072
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9961	7574	3463	14072
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	45562	45562		
Prêts	19057	2251		
Autres immobilisations financières	48	41		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22069			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	226386	226386		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	19941	628	259	
Fournisseurs et comptes rattachés	12123	12123		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3799	3799		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	153912	153912		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	194887	175574	259	19054
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel