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BILAN ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE 2014 Siren 452532856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1190	1190		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	68276966	52452134	15824832	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	56196	43602	12595	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25290809	15002961	10287848	
Créances rattachées à des participations	42711663	30420400	12291263	
Autres titres immobilisés	2680307		2680307	
Prêts	22032816	1987000	20045816	
Autres immobilisations financières	856714		856714	
TOTAL (I)	161906663	99907287	61999376	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	512373		512373	
Clients et comptes rattachés	159757146	37365580	122391566	
Autres créances	21225814		21225814	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	661867		661867	
Charges constatées d’avance	10262		10262	
TOTAL (II)	182167462	37365580	144801882	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	344074125	137272867	206801258	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	48000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2060000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	828979			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1899079			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	248880			
TOTAL (I)	5084939			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3685113			
Provisions pour charges	6276025			
TOTAL (III)	9961138			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	757406			
Emprunts et dettes financières divers (4)	23336673			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	231237			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13001055			
Dettes fiscales et sociales	3392164			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6465540			
Autres dettes	143671106			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	190855181			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	206801258			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	168248809			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1981259220		1981259220	
Production vendue biens				
Production vendue services	77214953		77214953	
Chiffres d’affaires nets	2058474173		2058474173	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1586012	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2060060185	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1962927121	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			55409220	
Impôts, taxes et versements assimilés			919182	
Salaires et traitements			1703408	
Charges sociales			738016	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7341778	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16764100	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2045802825	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14257360	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1854605	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			787830	
Autres intérêts et produits assimilés			2352052	
Reprises sur provisions et transferts de charges			11990385	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16984874	
Dotations financières sur amortissements et provisions			12392029	
Intérêts et charges assimilées			4551451	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16913480	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41393	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14298753	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	680292			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9321826			
Reprises sur provisions et transferts de charges	573643			
Total des produits exceptionnels (VII)	10575761			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5504713			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12301780			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1803650			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19610143			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9034382			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	125677			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3239615			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2087620820			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2085721740			
BENEFICE OU PERTE	1899079			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16027			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62978917		7707635
Total Immobilisations corporelles		59245		2537
Total Immobilisations financières		102290100		18156800
Total Général		165328262		25866972
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2408396	68278156
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5586	56196
Prêts et immobilisations financières			12001451	
Total Immobilisations financières			20874589	93572311
Total Général			29288571	161900663
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46403687	8457045	2407408	52453324
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44707	2102	3208	43602
AMORTISSEMENTS Total Général	46448395	8459146	2410616	52496926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				248880
Total Provisions réglementées	230622	90901	72643	248880
Provisions pour litiges				80000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1211000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8670138
Total Provisions pour risques et charges	8719770	3681333	2439965	9961138
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				15002961
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22355465	16764100	1753985	37365580
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	70329551	26067796	11621405	84775941
TOTAL GENERAL	79279943	29840030	14134013	94985960
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16764100	1560935	
                                             - Financières		12392029	11990335	
                                            - Exceptionnelles		683901	573643	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	42711663	393660		
Prêts	22032816	2662351		
Autres immobilisations financières	856714	850643		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	159757146			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3046274			
Autres impôts, taxes versements assimilés	34850			
Divers				
Groupe et associés	6			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18068190			
Charges constatées d’avance	10262			
TOTAL ETAT DES CREANCES	246594416	184904876	61689540	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	757406	757406		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	23336673	730301	258842	
Fournisseurs et comptes rattachés	13001055	13001055		
Personnel et comptes rattachés	381498	381498		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	289949	289949		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2494486	2494486		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	226232	226232		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6465540	6465540		
Groupe et associés	330352	330352		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	143571991	143571991		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	190855181	168248809	258842	22347530
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	440319			
Location, charges locatives et de copropriété	4279947			
Personnel extérieur à l’entreprise	2082			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1086100			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	49600771			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	55409220			
Taxe professionnelle	700191			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	218991			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	919182			
Montant de la TVA. collectée	210137678			
Total TVA. déductible sur biens et services	203361957			
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	47