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BILAN ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE 2013 Siren 452532856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1190	202	988	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	62977727	46403485	16574242	21008230
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	59245	44707	14538	19121
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30309184	14321536	15987648	29211315
Créances rattachées à des participations	39612102	30576550	9035552	8399493
Autres titres immobilisés	3331890		3331890	3653250
Prêts	27193851	3076000	24117851	30345128
Autres immobilisations financières	1843073		1843073	223328
TOTAL (I)	165328262	94422480	70905782	92859868
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	196664		196664	4285
Clients et comptes rattachés	120082089	22355465	97726624	129141590
Autres créances	16070376		16070376	17315729
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35852804		35852804	1546359
Charges constatées d’avance	7611		7611	38934
TOTAL (II)	172209544	22355465	149854079	148046899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	337537806	116777945	220759861	240906768
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2960000		2960000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1951256		-1605665	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2780236		-345591	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	230622		469974	
TOTAL (I)	4067601		1526718	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7794770		7495110	
Provisions pour charges	925000		1732000	
TOTAL (III)	8719770		9227110	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	164511		2176	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31578031		54865785	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	238749			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10344761		13574870	
Dettes fiscales et sociales	3186594		5893786	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4230519		4951821	
Autres dettes	158229325		150864499	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	207972489		230152939	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	220759861		240906768	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	177365981		177019578	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1829399509		1829399509	1789345209
Production vendue biens				
Production vendue services	60788062		60788062	81752056
Chiffres d’affaires nets	1910187571		1910187571	1871097265
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5458082	16689127
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1915655653	1887786392
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1811737458	1771966691
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			52993645	56229360
Impôts, taxes et versements assimilés			1168669	1144407
Salaires et traitements			1521873	1535966
Charges sociales			695539	690200
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7244010	8864984
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10183200	8967083
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1885644394	1849398692
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30011259	38387700
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			263507	781162
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			981991	1479516
Autres intérêts et produits assimilés			1764087	3036320
Reprises sur provisions et transferts de charges			9367047	17244355
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12376631	22541355
Dotations financières sur amortissements et provisions			14394566	19565530
Intérêts et charges assimilées			5536325	10726722
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19930913	30312252
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7554281	-7770896
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22456977	30616804
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	206591		182484	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10323971		4482906	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1272924		832238	
Total des produits exceptionnels (VII)	11803486		5497628	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14870081		18270262	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13138862		13143684	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	431055		332718	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28439998		31746665	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16636512		-26249037	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3040230		4713353	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1939835770		1915825377	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1937055534		1916170968	
BENEFICE OU PERTE	2780236		-345590	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40645	7467	1708	46404
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53	7	15	45
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9227	2892	3399	8720
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17627	10183	5454	22355
Autres provisions pour dépréciation	43271	11593	6889	47975
Total Provisions pour dépréciation	60898	21776	12343	70330
TOTAL GENERAL	70125	24668	15742	79050
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10345			
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4231			
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	158229			
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	177366			
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel