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BILAN ITM ALIMENTAIRE NORD 2016 Siren 452534472				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				605973
Autres immobilisations incorporelles	76499228	65959676	10539552	17219908
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	72837	47796	25041	30619
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20211193	11309228	8901965	18919763
Créances rattachées à des participations	46088622	31090612	14998010	12976804
Autres titres immobilisés	1249774	201385	1048389	1090275
Prêts	14593795	1930482	12663313	14324451
Autres immobilisations financières	1898846		1898846	1900318
TOTAL (I)	160614295	110539179	50075116	67068112
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	149683676	44426697	105256979	93205687
Autres créances	21227570	367429	20860141	21458616
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	421587		421587	371588
Charges constatées d’avance	10774		10774	9181
TOTAL (II)	171343608	44794126	126549482	115045072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	331957903	155333305	176624598	182113184
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2960000		2960000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11684		11684	
Report à nouveau	5313527		5279830	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6106971		3333697	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	485721		532128	
TOTAL (I)	14930704		12170138	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	803163			
Provisions pour charges	3983500		2707600	
TOTAL (III)	4786663		2707600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53207		437141	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2399913		27064534	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9377333		10998765	
Dettes fiscales et sociales	2842247		2233942	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2625484		499048	
Autres dettes	139609046		126002016	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	156907231		167235446	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	176624598		182113184	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	156522929			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1468012041		1468012041	1447139970
Production vendue biens				
Production vendue services	72058683		72058683	72619183
Chiffres d’affaires nets	1540070724		1540070724	1519759153
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			696636	1249600
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1540767360	1521008753
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1454610987	1433979848
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			45918696	49956074
Impôts, taxes et versements assimilés			783944	729510
Salaires et traitements			1273496	1234133
Charges sociales			524563	523677
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9956900	12257598
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7873400	10005529
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18000	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1520959986	1508686368
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19807374	12322385
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6834	1742632
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			541235	504944
Autres intérêts et produits assimilés			2437806	2435055
Reprises sur provisions et transferts de charges			6171133	9089827
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			51845	
Total des produits financiers (V)			9208852	13772457
Dotations financières sur amortissements et provisions			8954397	8986210
Intérêts et charges assimilées			4571180	5859613
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13525577	14845824
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4316725	-1073367
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15490649	11249018
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-99606		572866	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11323688		5411192	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8115843		5563159	
Total des produits exceptionnels (VII)	19339925		11547216	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12054674		10330511	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13045168		5351852	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1455378		196196	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26555220		15878560	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7215295		-4331343	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	46959		71516	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2121424		3512462	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1569316138		1546328426	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1563209166		1542994730	
BENEFICE OU PERTE	6106971		3333697	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76354000		3560000
Total Immobilisations corporelles		73000		
Total Immobilisations financières		92236000		16394000
Total Général		168663000		19954000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76499000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				73000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			24588000	84042000
Total Général			24588000	160614000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58529000	9951000	2520000	65960000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42000	6000		48000
AMORTISSEMENTS Total Général	58571000	9957000	2520000	66008000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2708000	4787000	2708000	4787000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				11511000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	45231000	7873000	8677000	44427000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	88622000	12844000	12140000	89326000
TOTAL GENERAL	91330000	17631000	14848000	94113000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	46089000	46089000		
Prêts	14593000	4687000		
Autres immobilisations financières	1899000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	149684000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1115000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17544000			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	233492000	221687000	11805000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9377000	9377000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2625000	2625000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	139609000	139609000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	156907000	156523000		384000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	35