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BILAN ITM ALIMENTAIRE EST 2020 Siren 452534340				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12422	10899	1524	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	42282297	35439415	6842882	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1000	167	833	
Autres immobilisations corporelles	90028	65800	24228	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8301040	5196375	3104665	
Créances rattachées à des participations	44484953	15608158	28876795	
Autres titres immobilisés	932326	159445	772882	
Prêts	4821106	801384	4019722	
Autres immobilisations financières	214644		214644	
TOTAL (I)	101139817	57281642	43858175	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	81178		81178	
Clients et comptes rattachés	64731723	10030685	54701038	
Autres créances	17991311	35467	17955844	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	850000		850000	
Disponibilités	51820		51820	
Charges constatées d’avance	132394		132394	
TOTAL (II)	83838426	10066153	73772273	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	184978243	67347794	117630448	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	48000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2960000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4917843			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2293667			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	275018			
TOTAL (I)	-3923691			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	472001			
Provisions pour charges	3415218			
TOTAL (III)	3887219			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	102224			
Emprunts et dettes financières divers (4)	137601			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6508929			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7943461			
Dettes fiscales et sociales	2840601			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	78151			
Autres dettes	100054762			
Produits constatés d’avance (2)	1191			
TOTAL (IV)	117666921			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	117630448			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	117529320			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1213666793		1213666793	
Production vendue biens	8888508		8888508	
Production vendue services	36602590		36602590	
Chiffres d’affaires nets	1259157891		1259157891	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6946036	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1266103927	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1206871041	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8879613	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			34921452	
Impôts, taxes et versements assimilés			225475	
Salaires et traitements			1594757	
Charges sociales			673051	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1166265	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4871079	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			281977	
Autres charges			170835	
Total des charges d’exploitation (II) 			1259655547	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6448380	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			201632	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			305450	
Autres intérêts et produits assimilés			499216	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1310531	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			133927	
Total des produits financiers (V)			2450756	
Dotations financières sur amortissements et provisions			8330339	
Intérêts et charges assimilées			2187379	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10517718	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8066961	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1618581	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7117			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	-10737			
Reprises sur provisions et transferts de charges	9996474			
Total des produits exceptionnels (VII)	9992853			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10368135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	108777			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	191027			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10667939			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-675086			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1278547536			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1280841203			
BENEFICE OU PERTE	-2293667			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41651919		642801
Total Immobilisations corporelles		91028		
Total Immobilisations financières		46899398		11854671
Total Général		88642346		12497471
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42294719
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				91028
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58754069
Total Général				101139817
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34449681	1334174	333541	35450313
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58065	7902		65967
AMORTISSEMENTS Total Général	34507745	1342076	333541	35516280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				275018
Total Provisions réglementées	341223	15217	81421	275018
Provisions pour litiges				446001
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				2531557
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				909661
Total Provisions pour risques et charges	4347433	972671	1432886	3887219
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5196375
sur immobilisations –autres immobilisations financières	14531908	7639645	5602566	16568987
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13941500	4871079	8781894	10030685
Autres provisions pour dépréciation	35467			35467
Total Provisions pour dépréciation	34287116	12510724	14966326	31831514
TOTAL GENERAL	38975772	13498612	16480633	35993751
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5153056		
                                             - Financières		8330339		
                                            - Exceptionnelles		15217		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	44484953	199269	44285684	
Prêts	4821106	35699	4785406	
Autres immobilisations financières	214644		214644	
Clients douteux ou litigieux	10739955	10739955		
Autres créances clients	53991768	53991768		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18892	18892		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2225624	2225624		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2548	2548		
Divers	1330	1330		
Groupe et associés	1139002	1139002		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14603917	14603917		
Charges constatées d’avance	132394	132394		
TOTAL ETAT DES CREANCES	132376131	83090396	49285735	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	102224	102224		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	137601			
Fournisseurs et comptes rattachés	7943461	7943461		
Personnel et comptes rattachés	459390	459390		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	229342	229342		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2073340	2073340		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78529	78529		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	78151	78151		
Groupe et associés	161	161		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	106563530	106563530		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1191	1191		
TOTAL – ETAT DES DETTES	117666921	117529320		137601
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2978175			
Location, charges locatives et de copropriété	3594796			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	63736			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28284746			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	34921452			
Taxe professionnelle	145729			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	79746			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	225475			
Montant de la TVA. collectée	124673598			
Total TVA. déductible sur biens et services	124097637			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel