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BILAN ITM ALIMENTAIRE EST 2018 Siren 452534340				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				1
Concessions, brevets et droits similaires	9075	9075		
Fonds commercial				1
Autres immobilisations incorporelles	39008647	33932008	5076639	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	76044	49925	26119	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	72000		72000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11336120	2263060	9073061	
Créances rattachées à des participations	39060171	13520947	25539225	
Autres titres immobilisés	1635311	122192	1513120	
Prêts	4637125	200054	4437071	
Autres immobilisations financières	506656		506656	
TOTAL (I)	96341150	50097261	46243889	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60551699	15785803	44765896	
Autres créances	25935166	36854	25898311	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	850000		850000	
Disponibilités	30869235		30869235	
Charges constatées d’avance	15004		15004	
TOTAL (II)	118221105	15822658	102398447	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	214562255	65919918	148642337	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	48000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2960000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2669529			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2950476			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	341106			
TOTAL (I)	3072959			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1448609			
Provisions pour charges	5396674			
TOTAL (III)	6845283			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	237100			
Emprunts et dettes financières divers (4)	160274			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	152382			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13187818			
Dettes fiscales et sociales	2701380			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3220187			
Autres dettes	119064955			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	138724096			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	148642337			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	138563822			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1113852747		1113852747	
Production vendue biens				
Production vendue services	30756932		30756932	
Chiffres d’affaires nets	1144609679		1144609679	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2582554	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1147192232	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1107613121	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			30960176	
Impôts, taxes et versements assimilés			301180	
Salaires et traitements			1508342	
Charges sociales			673965	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			621732	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4118250	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1066569	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1146863334	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			328898	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			223549	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			187694	
Autres intérêts et produits assimilés			541328	
Reprises sur provisions et transferts de charges			5083245	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			241020	
Total des produits financiers (V)			6276836	
Dotations financières sur amortissements et provisions			3960998	
Intérêts et charges assimilées			1905834	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5866832	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			410004	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			738902	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40854			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19299839			
Reprises sur provisions et transferts de charges	4440000			
Total des produits exceptionnels (VII)	23780693			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7783825			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19315180			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	371065			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27470070			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3689378			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1177249761			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1180200237			
BENEFICE OU PERTE	-2950476			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1216			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41782798		2537903
Total Immobilisations corporelles		143247		4797
Total Immobilisations financières		55551864		29702180
Total Général		97477907		32244880
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5302978		39017722
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				148044
Prêts et immobilisations financières			1481625	
Total Immobilisations financières		1635311	26443349	57175384
Total Général		6938288	26443349	96341150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38564350	679710	5302976	33941083
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43324	6601		49925
AMORTISSEMENTS Total Général	38607673	686312	5302976	33991008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				341106
Total Provisions réglementées	314361	30620	3875	341106
Provisions pour litiges				1448609
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				2490187
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2906487
Total Provisions pour risques et charges	6093320	4006599	3254637	6845283
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2263060
sur immobilisations –autres immobilisations financières	14396918	1419026	1972751	13843193
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18234521	4118250	6566968	15785803
Autres provisions pour dépréciation	36854			36854
Total Provisions pour dépréciation	35366893	5415084	8853067	31928910
TOTAL GENERAL	41774574	9452303	12111578	39115298
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5184610	2581338	
                                             - Financières		3060998	5090241	
                                            - Exceptionnelles		306466	4440000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	39060171	223937	38836234	
Prêts	4637125	66741	4570384	
Autres immobilisations financières	506656	300000	206656	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	60551699	60551699		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14015	14015		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2233366	2233366		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2789	2789		
Divers				
Groupe et associés	1401630	1401630		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22283366	22283366		
Charges constatées d’avance	15004	15004		
TOTAL ETAT DES CREANCES	130705822	87092548	43613274	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	237100	237100		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	160274			160274
Fournisseurs et comptes rattachés	13187818	13187818		
Personnel et comptes rattachés	386430	386430		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	222748	222748		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2027938	2027938		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64264	64264		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3220187	3220187		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	119217337	119217337		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	138724096	138563822		160274
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	1400000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	992201			
Location, charges locatives et de copropriété	3202751			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	212736			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26552487			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	30960176			
Taxe professionnelle	229210			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	71970			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	301180			
Montant de la TVA. collectée	113324864			
Total TVA. déductible sur biens et services	113916859			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel