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BILAN ITM ALIMENTAIRE EST 2017 Siren 452534340				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9075	9075		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	41773721	38555275	3218446	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	71247	43324	27923	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	72000		72000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7426620	2698600	4728020	
Créances rattachées à des participations	43017113	14023158	28993955	
Autres titres immobilisés				
Prêts	4901591	373760	4527831	
Autres immobilisations financières	206540		206540	
TOTAL (I)	97477907	55703191	41774716	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	85449017	18234521	67214496	
Autres créances	10962733	36854	10925879	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	850000		850000	
Disponibilités	238373		238373	
Charges constatées d’avance	7577		7577	
TOTAL (II)	97507700	18271375	79236325	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	194985607	73974566	121011041	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	48000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2960000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2666513			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1403016			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	314361			
TOTAL (I)	7396690			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1627319			
Provisions pour charges	4466001			
TOTAL (III)	6093320			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	336684			
Emprunts et dettes financières divers (4)	182029			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	207361			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5810890			
Dettes fiscales et sociales	2080389			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1013310			
Autres dettes	97889177			
Produits constatés d’avance (2)	1191			
TOTAL (IV)	107521031			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	121011041			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	107339002			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1107223673		1107223673	
Production vendue biens				
Production vendue services	35342935		35342935	
Chiffres d’affaires nets	1142566607		1142566607	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1036706	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1143603313	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1097010674	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			31309524	
Impôts, taxes et versements assimilés			272796	
Salaires et traitements			1497120	
Charges sociales			651205	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1998805	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3078707	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			262470	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1136081302	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7522012	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			321946	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			151682	
Autres intérêts et produits assimilés			472122	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4608548	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			80340	
Total des produits financiers (V)			5634638	
Dotations financières sur amortissements et provisions			4997444	
Intérêts et charges assimilées			1792396	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6789840	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1155203	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6366809	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	158243			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	217051			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3170203			
Total des produits exceptionnels (VII)	3545497			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7945326			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	442913			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	74606			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8462845			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4917348			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46445			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1152783448			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1151380432			
BENEFICE OU PERTE	1403016			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	110			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41663537		902066
Total Immobilisations corporelles		131217		12030
Total Immobilisations financières		53768359		9766682
Total Général		95563113		10680778
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			782807	41782796
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				143247
Prêts et immobilisations financières			1820088	
Total Immobilisations financières			7983177	55551864
Total Général			8765984	97477907
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37355823	1991334	782807	38564350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35852	7472		43324
AMORTISSEMENTS Total Général	37391675	1998806	782807	38607673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				314361
Total Provisions réglementées	319181	36678	41499	314361
Provisions pour litiges				1627319
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				1426533
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3039468
Total Provisions pour risques et charges	6387532	2950555	3244767	6093320
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2698600
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18115997	3078707	2960183	18234521
Autres provisions pour dépréciation	36854			36854
Total Provisions pour dépréciation	35469980	5425994	5529081	35366893
TOTAL GENERAL	42176693	8413227	8815347	41774574
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3341177	1036596	
                                             - Financières		4997444	4608548	
                                            - Exceptionnelles		74606	3170203	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	43017113	313736		
Prêts	4901591	46082		
Autres immobilisations financières	206540			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	85449017			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	59552			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1515577			
Autres impôts, taxes versements assimilés	64657			
Divers				
Groupe et associés	25177			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9297770			
Charges constatées d’avance	7577			
TOTAL ETAT DES CREANCES	144544571	96779145	47765427	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	336684	336684		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	182029			
Fournisseurs et comptes rattachés	5810890	5810890		
Personnel et comptes rattachés	388286	388286		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	226319	226319		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1400427	1400427		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65357	65357		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1013310	1013310		
Groupe et associés	465245	465245		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	97631293	97631293		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1191	1191		
TOTAL – ETAT DES DETTES	107521031	107339002		182029
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40		37	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	40		37