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BILAN ITM ALIMENTAIRE EST 2015 Siren 452534340				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9075	7982	1093	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	44951847	38112201	6839646	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	81933	53592	28341	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	72000		72000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5505023	2878893	2626130	
Créances rattachées à des participations	31989542	13095536	18894006	
Autres titres immobilisés	207410		207410	
Prêts	3289939	172516	3117423	
Autres immobilisations financières	156307		156307	
TOTAL (I)	86263076	54320720	31942356	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	86357389	16984757	69372632	
Autres créances	15576171	36854	15539318	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	336237		336237	
Charges constatées d’avance	6671		6671	
TOTAL (II)	102276468	17021612	85254856	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	188539543	71342331	117197212	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	48000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2960000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2679708			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1035443			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	289257			
TOTAL (I)	7017208			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4346125			
Provisions pour charges	434550			
TOTAL (III)	4780675			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	521			
Emprunts et dettes financières divers (4)	130369			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7089928			
Dettes fiscales et sociales	1995968			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2187095			
Autres dettes	93995448			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	105399329			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	117197212			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	105268960			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1083266728		1083266728	
Production vendue biens				
Production vendue services	40792476		40792476	
Chiffres d’affaires nets	1124059204		1124059204	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			408847	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1124468050	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1073313712	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			34382296	
Impôts, taxes et versements assimilés			383198	
Salaires et traitements			1347057	
Charges sociales			562086	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3749308	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4312848	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1118050506	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6417545	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			282395	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			157225	
Autres intérêts et produits assimilés			1419122	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2048739	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3907481	
Dotations financières sur amortissements et provisions			4308403	1
Intérêts et charges assimilées			2459075	
Différences négatives de change				1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6767483	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2860002	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3557543	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12022			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4663281			
Reprises sur provisions et transferts de charges	8240554			
Total des produits exceptionnels (VII)	12915856			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8208740			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6106977			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	162915			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14478633			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1562778			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	45956			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	913368			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1141291388			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1140255945			
BENEFICE OU PERTE	1035443			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3992			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42004084		3207638
Total Immobilisations corporelles		150225		3708
Total Immobilisations financières		35802001		17229372
Total Général		77956310		20440718
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			250799	44960022
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				153933
Prêts et immobilisations financières			3460099	
Total Immobilisations financières			11883153	41148220
Total Général			12133852	86263076
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34553127	3817855	250799	38120183
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46900	6692		53592
AMORTISSEMENTS Total Général	34600027	3824547	250799	38173775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				289257
Total Provisions réglementées	249618	40711	1070	289257
Provisions pour litiges				4346125
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				434550
Total Provisions pour risques et charges	6726725	355965	2302015	4780675
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2878893
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19022233	4312848	6350323	16984757
Autres provisions pour dépréciation	36854			36854
Total Provisions pour dépréciation	33247362	8312256	8391063	33168556
TOTAL GENERAL	40223703	8708932	10694147	38238488
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4312848	404854	
                                             - Financières		4308408	2048739	
                                            - Exceptionnelles		87676	8240554	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	31689542	2713241		
Prêts	3289939	50508		
Autres immobilisations financières	156307			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	86357389			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20252			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	152			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2074268			
Autres impôts, taxes versements assimilés	114140			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13367359			
Charges constatées d’avance	6671			
TOTAL ETAT DES CREANCES	137376019	102262063	35113956	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	521	521		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	130369			
Fournisseurs et comptes rattachés	7089928	7089928		
Personnel et comptes rattachés	298439	298439		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	208756	208756		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1366027	1366027		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	122747	122747		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2187095	2187095		
Groupe et associés	1584204	1584204		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92411244	92411244		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	105399329	105268960		130369
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	265133			
Location, charges locatives et de copropriété	2027682			
Personnel extérieur à l’entreprise	160173			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	217572			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31711736			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	34382296			
Taxe professionnelle	360352			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22846			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	383198			
Montant de la TVA. collectée	118121032			
Total TVA. déductible sur biens et services	110484993			
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	38