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BILAN HOTEL DE NEMOURS 2021 Siren 452506249				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2299	799	1500	1500
Fonds commercial	556796		556796	556796
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	193670	59887	133783	143601
Installations techniques, matériel et outillage industriels	158263	124545	33718	42765
Autres immobilisations corporelles	1700780	1004484	696296	877099
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1892800		1892800	1892800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3038		3038	3038
Prêts				
Autres immobilisations financières	490		490	490
TOTAL (I)	4508135	1189715	3318420	3518089
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4710		4710	2300
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29079		29079	69357
Autres créances	130634		130634	144913
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47428		47428	41359
Charges constatées d’avance	16141		16141	18312
TOTAL (II)	227991		227991	276241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4736126	1189715	3546411	3794330
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	54294		54294	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1875506		1875506	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5429		5429	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	394469		324004	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76470		70465	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2406169		2329698	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	790069		472934	
Emprunts et dettes financières divers (4)	84614		715415	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117402		69583	
Dettes fiscales et sociales	58293		36063	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4093		4093	
Autres dettes	85772		166544	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1140242		1464632	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3546411		3794330	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	564051		1464632	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	84614			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11029		11029	1545
Production vendue biens				
Production vendue services	1045246		1045246	644959
Chiffres d’affaires nets	1056275		1056275	646503
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			102884	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8675	6601
Autres produits			820	152
Total des produits d’exploitation (I)			1168654	653256
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10649	3429
Variation de stock (marchandises)			-2410	563
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27710	13230
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			546950	324044
Impôts, taxes et versements assimilés			18364	12722
Salaires et traitements			235827	125348
Charges sociales			39978	7035
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			203251	156127
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10115	5611
Total des charges d’exploitation (II) 			1090433	648109
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78221	5147
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				71557
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				682
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33	36
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33	718
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9803	6957
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9803	6957
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9770	-6239
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68450	70465
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8020			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1168687		725531	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1092217		655066	
BENEFICE OU PERTE	76470		70465	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		559095		
Total Immobilisations corporelles		2049131		3582
Total Immobilisations financières		1896328		
Total Général		4504553		3582
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				559095
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2052712
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1896328
Total Général				4508135
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	799			799
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	985666	203251		1188916
AMORTISSEMENTS Total Général	986465	203251		1189715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	490	490		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29079	29079		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12740	12740		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	117549	117549		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	345	345		
Charges constatées d’avance	16141	16141		
TOTAL ETAT DES CREANCES	176344	176344		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	790069	213877	567993	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	117402	117402		
Personnel et comptes rattachés	19381	19381		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25550	25550		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8258	8258		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5104	5104		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4093	4093		
Groupe et associés	84614	84614		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	85772	85772		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1140242	564051	567993	8199
Emprunts souscrits en cours d’exercice	388000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70236			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel