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BILAN HOTEL DE NEMOURS 2019 Siren 452506249				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2299	799	1500	
Fonds commercial	556796		556796	556796
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	193670	42705	150965	160783
Installations techniques, matériel et outillage industriels	144263	103278	40985	52963
Autres immobilisations corporelles	1690903	683555	1007348	1145267
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1892800		1892800	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3010		3010	3010
Prêts				
Autres immobilisations financières	490		490	490
TOTAL (I)	4484230	830337	3653893	1919309
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2864		2864	3677
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	134365		134365	30206
Autres créances	162609		162609	36231
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29731		29731	34003
Charges constatées d’avance	17339		17339	16488
TOTAL (II)	346907		346907	120604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4831137	830337	4000800	2039913
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	54294		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1875506			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	924814		735526	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	200919		189288	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3059233		965514	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	528317		763640	
Emprunts et dettes financières divers (4)	106211		53869	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127780		86874	
Dettes fiscales et sociales	52312		79529	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4093		39556	
Autres dettes	122854		50930	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	941567		1074399	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4000800		2039913	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	670452		578330	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	106211			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6351		6351	8346
Production vendue biens				
Production vendue services	1547069		1547069	1386830
Chiffres d’affaires nets	1553420		1553420	1395177
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1729
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30587	12323
Autres produits			138	16
Total des produits d’exploitation (I)			1584144	1409244
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16104	56538
Variation de stock (marchandises)			813	393
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36518	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			648562	564423
Impôts, taxes et versements assimilés			26995	27127
Salaires et traitements			271770	247114
Charges sociales			50301	44078
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			205975	187172
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7063	7058
Total des charges d’exploitation (II) 			1264102	1133903
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			320043	275341
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45	45
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45	45
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12958	18014
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12958	18014
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12913	-17969
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			307130	257372
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	106211		68084	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1584190		1409289	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1383271		1220001	
BENEFICE OU PERTE	200919		189288	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		557595		1500
Total Immobilisations corporelles		1982576		58695
Total Immobilisations financières		3500		1892800
Total Général		2543671		1952995
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				559095
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12436	2028835
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1896300
Total Général			12436	4484230
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	799			799
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	623563	205975		829538
AMORTISSEMENTS Total Général	624362	205975		830337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	490	490		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	134365	134365		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17325	17325		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	141087	141087		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4197	4197		
Charges constatées d’avance	17339	17339		
TOTAL ETAT DES CREANCES	314802	314802		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	528317	257203	263750	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	127780	127780		
Personnel et comptes rattachés	20353	20353		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18643	18643		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11437	11437		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1879	1879		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4093	4093		
Groupe et associés	106211	106211		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	122854	122854		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	941567	670452	263750	7364
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	235499			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel