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BILAN HOTEL DE NEMOURS 2018 Siren 452506249				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	799	799		
Fonds commercial	556796		556796	556796
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	193670	32887	160783	170602
Installations techniques, matériel et outillage industriels	141207	88245	52963	68864
Autres immobilisations corporelles	1647700	502432	1145267	1019072
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3010		3010	3015
Prêts				
Autres immobilisations financières	490		490	90
TOTAL (I)	2543671	624362	1919309	1818438
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3677		3677	4070
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30206		30206	20673
Autres créances	36231		36231	20489
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34003		34003	33253
Charges constatées d’avance	16488		16488	20074
TOTAL (II)	120604		120604	98558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2664275	624362	2039913	1916996
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	735526		528914	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	189288		206612	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	965514		776226	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	763640		686962	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53869		293845	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86874		61211	
Dettes fiscales et sociales	79529		53904	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39556		5893	
Autres dettes	50930		38956	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1074399		1140770	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2039913		1916996	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	578330		690471	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	53869			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8346		8346	9557
Production vendue biens				
Production vendue services	1386830		1386830	1312376
Chiffres d’affaires nets	1395177		1395177	1321933
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1729	3929
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12323	18122
Autres produits			16	537
Total des produits d’exploitation (I)			1409244	1344521
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			56538	57817
Variation de stock (marchandises)			393	-2195
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			564423	529348
Impôts, taxes et versements assimilés			27127	13541
Salaires et traitements			247114	222217
Charges sociales			44078	36295
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			187172	184153
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7058	5806
Total des charges d’exploitation (II) 			1133903	1046982
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			275341	297539
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45	1439
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45	1439
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18014	26595
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18014	26595
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17969	-25156
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			257372	272383
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			24542	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			24542	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			387	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			387	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			24155	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68084		89926	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1409289		1370502	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1220001		1163890	
BENEFICE OU PERTE	189288		206612	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		557595		
Total Immobilisations corporelles		1694929		577974
Total Immobilisations financières		3105		400
Total Général		2255628		578374
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				557595
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			290326	1982577
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5	3500
Total Général			290331	2543671
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	799			799
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	436391	187172		623563
AMORTISSEMENTS Total Général	437190	187172		624362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	490	490		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30206	30206		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21369	21369		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10344	10344		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4518	4518		
Charges constatées d’avance	16488	16488		
TOTAL ETAT DES CREANCES	83414	83414		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	763640	267571	444748	51321
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86874	86874		
Personnel et comptes rattachés	38836	38836		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25530	25530		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1510	1510		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13653	13653		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39556	39556		
Groupe et associés	53869	53869		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50930	50930		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1074399	578330	444748	51321
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	223276			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel