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BILAN HOTEL DE NEMOURS 2016 Siren 452506249				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	799	799		
Fonds commercial	556796		556796	556796
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	189610	13306	176304	185845
Installations techniques, matériel et outillage industriels	128403	37372	91031	113085
Autres immobilisations corporelles	1361542	201561	1159981	1264268
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3015		3015	3030
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	90
TOTAL (I)	2240255	253038	1987217	2123114
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1874		1874	1419
Avances et acomptes versés sur commandes				17557
Clients et comptes rattachés	13040		13040	28321
Autres créances	17234		17234	118375
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26912		26912	50706
Charges constatées d’avance	19306		19306	6471
TOTAL (II)	78366		78366	222849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2318620	253038	2065583	2345963
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	386925		463453	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141989		-76528	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	569614		427625	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	870726		1033760	
Emprunts et dettes financières divers (4)	445121		489664	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38996		87916	
Dettes fiscales et sociales	70624		52193	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57036		235366	
Autres dettes	13466		19439	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1495969		1918337	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2065583		2345963	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7972		7972	1944
Production vendue biens				
Production vendue services	1244896		1244896	785946
Chiffres d’affaires nets	1252868		1252868	787890
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			994	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2971	1506
Autres produits			2785	924
Total des produits d’exploitation (I)			1259619	790320
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46921	35316
Variation de stock (marchandises)			-456	-179
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			500884	367714
Impôts, taxes et versements assimilés			25723	16425
Salaires et traitements			221748	195681
Charges sociales			39129	32160
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			178288	113136
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5785	2482
Total des charges d’exploitation (II) 			1018022	762735
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			241596	27584
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35651	32136
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35651	32136
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35606	-32136
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			205991	-4552
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2898		8844	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2898		8844	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2429		80820	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2429		80820	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	470		-71976	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64472			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1262562		799164	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1120574		875692	
BENEFICE OU PERTE	141989		-76528	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		557595		
Total Immobilisations corporelles		1637619		45855
Total Immobilisations financières		3120		
Total Général		2198334		45855
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				557595
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3920	1679555
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15	3105
Total Général			3935	2240255
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	799			799
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74421	178288	470	252239
AMORTISSEMENTS Total Général	75220	178288	470	253038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13040			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16592			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	642			
Charges constatées d’avance	19306			
TOTAL ETAT DES CREANCES	49669	37380	12290	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	870726	183882	673569	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38996	38996		
Personnel et comptes rattachés	22047	22047		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34901	34901		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7893	7893		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5783	5783		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57036	57036		
Groupe et associés	445121	445121		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13466	13466		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1495969	809125	673569	13275
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	163093			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel