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BILAN GROUPE IMMOBILIER FRANCILIEN PROMOTION 2017 Siren 452585342				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	529	529		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	522	108	413	518
Autres immobilisations corporelles	224574	22251	202323	99018
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7790		7790	6360
Créances rattachées à des participations	2339010		2339010	1389033
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1806		1806	1754
TOTAL (I)	2574234	22890	2551344	1496685
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	173710		173710	14111
Clients et comptes rattachés	620316		620316	
Autres créances	196868		196868	530091
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2077040		2077040	2328611
Charges constatées d’avance	554		554	789
TOTAL (II)	3068489		3068489	2873604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5642723	22890	5619833	4370289
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	12998		9999	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3988343		3874631	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	950315		116711	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5281657		4331342	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			30	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141988		12641	
Dettes fiscales et sociales	125546		24280	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	400		400	
Autres dettes	70240		1595	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	338175		38947	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5619833		4370289	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	338175		38947	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	818386		818386	599758
Chiffres d’affaires nets	818386		818386	599758
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2438	2808
Autres produits			6	12346
Total des produits d’exploitation (I)			820831	614913
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			476744	368937
Impôts, taxes et versements assimilés			5875	2224
Salaires et traitements			59017	46695
Charges sociales			23754	19832
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2664	2095
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2019	7
Total des charges d’exploitation (II) 			570076	439793
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			250755	175119
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2190	37865
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			144108	62047
Produits financiers de participations			880109	58
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3788	8957
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			883897	9015
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			883895	9015
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			992731	159952
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	550			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	550			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	85		-1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	550			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	635		-1	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-85		1	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42331		43243	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1707468		661793	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	757152		545082	
BENEFICE OU PERTE	950315		116711	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		530		
Total Immobilisations corporelles		119233		105864
Total Immobilisations financières		1397148		1599222
Total Général		1516911		1705087
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				530
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				225097
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		647213	550	2348607
Total Général		647213	550	2574234
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	530			530
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19696	2664		22360
AMORTISSEMENTS Total Général	20226	2664		22890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2339010			
Prêts				
Autres immobilisations financières	1806			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	620316			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	53187			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13133			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	130546			
Charges constatées d’avance	554			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3158555	817738	2340817	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	141988	141988		
Personnel et comptes rattachés	4954	4954		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13027	13027		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	103386	103386		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4179	4179		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	400	400		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70240	70240		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	338175	338175		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1