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BILAN FALCO-TRISTAN 2016 Siren 452542186				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	287000		287000	287000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	502949	171772	331176	381471
Installations techniques, matériel et outillage industriels	209655	150186	59469	79415
Autres immobilisations corporelles	205657	135336	70321	26256
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	453		453	453
Créances rattachées à des participations	14624		14624	14624
Autres titres immobilisés	4620		4620	4620
Prêts	2400		2400	2400
Autres immobilisations financières	9462		9462	9462
TOTAL (I)	1236819	457295	779524	805701
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	59987		59987	55929
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	94138		94138	90195
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12000		12000	12000
Disponibilités	176962		176962	204366
Charges constatées d’avance	18731		18731	19292
TOTAL (II)	361818		361818	381782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1598637	457295	1141342	1187483
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	387814		369639	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22467		18174	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	415780		393314	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12056		21000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12056		21000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	314425		388294	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6		64	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203672		221460	
Dettes fiscales et sociales	192718		163352	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	2685			
TOTAL (IV)	713506		773169	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1141342		1187483	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	511076		488534	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3336348		3336348	3089545
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3336348		3336348	3089545
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21762	7866
Autres produits			28	143
Total des produits d’exploitation (I)			3358138	3097554
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1957840	1788587
Variation de stock (marchandises)			-4058	-13116
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			262157	254299
Impôts, taxes et versements assimilés			24026	18318
Salaires et traitements			786456	704542
Charges sociales			206862	196059
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89739	83604
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				21000
Autres charges			16	284
Total des charges d’exploitation (II) 			3323039	3053578
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35099	43976
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1206	116
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1206	116
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14856	16430
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14856	16430
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13650	-16314
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21448	27662
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21667			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	524		11759	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25814			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26338		11759	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4672		-11759	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5690		-2272	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3381011		3097669	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3358544		3079495	
BENEFICE OU PERTE	22467		18174	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21212		21261	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12818		7866	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		287000		
Total Immobilisations corporelles		875809		89376
Total Immobilisations financières		31559		
Total Général		1194368		89376
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				287000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46925	918260
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31559
Total Général			46925	1236819
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	388667	89739	21111	457295
AMORTISSEMENTS Total Général	388667	89739	21111	457295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12056
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21000		8944	12056
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	21000		8944	12056
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8944	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	14624	14624		
Prêts	2400	2400		
Autres immobilisations financières	9462	9462		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3050			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	48450			
T. V. A.	14472			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10064			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18102			
Charges constatées d’avance	18731			
TOTAL ETAT DES CREANCES	139355	139355		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	400	400		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	314023	111595	197223	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	203672	203672		
Personnel et comptes rattachés	98200	98200		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61058	61058		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10490	10490		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22971	22971		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6	6		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2685	2685		
TOTAL – ETAT DES DETTES	713505	511076	197223	5205
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	103781			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel