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BILAN ESSAOUIRA 2016 Siren 452517113				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	5000		5000	5000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	57669	49243	8426	2341
Immobilisations financières	608338		608338	551782
Total Actif Immobilisé	671006	49243	621763	559123
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	876		876	978
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				-151700
Créances – Autres	484118		484118	462802
Valeurs mobilières de placement	84312		84312	84312
Disponibilités	72640		72640	76923
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	641946		641946	473315
Total général Actif	1312952			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			582103	523757
Résultat de l’exercice			222390	58346
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			805593	583203
Provisions pour risques et charges - Total II			64506	64506
Emprunts et dettes assimilées			43479	32827
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			28594	31975
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			321537	319927
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			393610	384729
Total général Passif			1263709	1032438
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			64774	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	464113			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			415972	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	152628			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	616741		415972	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	159375		138886	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	102		-284	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	125099		111333	
(dont taxe professionnelle)	1			
Impôts, taxes et versements assimilés	5423		13773	
Rémunérations du personnel 	119829		66161	
Charges sociales	13452		14204	
Dotations aux amortissements	2133		2214	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		6	
Total des charges d’exploitation	425415		346295	
Résultat d’exploitation	191326		69677	
Produits financiers	56556		6889	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	811		428	
Impôts sur les bénéfices	24680		17792	
Bénéfice ou perte	222390		58346	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			5489	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2729	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			56556	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			606233	
Total Immobilisations (Augmentations)			64774	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			151700	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			151700	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel