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BILAN ESSAOUIRA 2015 Siren 452517113				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	5000		5000	5000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	49451	47110	2341	1955
Immobilisations financières	551782		551782	551802
Total Actif Immobilisé	606233	47110	559123	558757
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	978		978	694
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	453251	151700	301551	264610
Valeurs mobilières de placement	84312		84312	4734
Disponibilités	76923		76923	213197
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	615464	151700	463764	483236
Total général Actif	1221697			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			523757	465808
Résultat de l’exercice			47059	57949
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			571916	524857
Provisions pour risques et charges - Total II			64506	64506
Emprunts et dettes assimilées			32827	50278
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			35162	41763
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			318476	360590
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			386465	452630
Total général Passif			1022887	1041993
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2600	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	415972		386213	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			23931	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	415972		410144	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9190	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	138886		125956	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-284		379	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	107208		128236	
(dont taxe professionnelle)	2552			
Impôts, taxes et versements assimilés	13773		3288	
Rémunérations du personnel 	81573		68916	
Charges sociales	14204		22774	
Dotations aux amortissements	2214		1241	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6			
Total des charges d’exploitation	357582		359979	
Résultat d’exploitation	58390		50165	
Produits financiers	6889		26274	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	428			
Impôts sur les bénéfices	17792		18490	
Bénéfice ou perte	47059		57949	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2600	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			20	
Total Immobilisations (Valeur brute)			603653	
Total Immobilisations (Augmentations)			2600	
Total Immobilisations (Diminutions)			20	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			20	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel