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BILAN ESSAOUIRA 2014 Siren 452517113				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	5000		5000	5000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	46851	44895	1955	3196
Immobilisations financières	551802		551802	525488
Total Actif Immobilisé	603653	44895	558757	533684
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	694		694	1073
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	416310	151700	264610	288491
Valeurs mobilières de placement	4734		4734	4734
Disponibilités	213197		213197	146937
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	634936	151700	483236	441235
Total général Actif	1238589			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			465808	407407
Résultat de l’exercice			57949	58401
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			524857	466908
Provisions pour risques et charges - Total II			64506	88437
Emprunts et dettes assimilées			50278	57373
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			41763	17783
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			360590	344419
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			452630	419574
Total général Passif			1041993	974919
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			26314	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014		Exercice precédent T2013	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	386213		371106	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	23931			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	410144		371106	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	9190			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	125956		100064	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	379		556	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	128236		83891	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3288		12949	
Rémunérations du personnel 	68916		81861	
Charges sociales	22774		15514	
Dotations aux amortissements	1241		526	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	359979		295361	
Résultat d’exploitation	50165		75745	
Produits financiers	26274			
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles			52	
Impôts sur les bénéfices	18490		17292	
Bénéfice ou perte	57949		58401	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2014	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			26314	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			577339	
Total Immobilisations (Augmentations)			26314	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2014	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			23931	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			23931	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel