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BILAN DU MONDE AU BALCON 2018 Siren 452593064				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	7473	7473		
Immobilisations financières	1920		1920	1920
Total Actif Immobilisé	9393	7473	1920	1920
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1000		1000	3417
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	80		80	353
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10294		10294	4977
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	11374		11374	8747
Total général Actif	20767	62907		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			1803	1803
Report à nouveau			-7010	-3571
Résultat de l’exercice			2718	-3439
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			6311	3593
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			972	2004
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1205	994
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4075		
Autres dettes			4805	4075
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			6982	7073
Total général Passif			13294	10667
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	5986			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	64755		62907	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		1322	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	64756		64229	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	16262		17078	
Variation de stock (marchandises)	2417		-2767	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	13672		14572	
(dont taxe professionnelle)	1147			
Impôts, taxes et versements assimilés	2355		3135	
Rémunérations du personnel 	20944		21483	
Charges sociales	6345		12617	
Dotations aux amortissements			1477	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation	61995		67595	
Résultat d’exploitation	2762		-3366	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	43		73	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2718		-3439	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7074			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2095			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			9393	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7074	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2095	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel