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BILAN CASTA-OPERA 2016 Siren 452592868				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6070	6070		
Fonds commercial	536000		536000	536000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.		1		
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	232979	231139	1840	1080
Autres immobilisations corporelles	316582	301916	14667	11842
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25592		25592	25693
TOTAL (I)	1117223	539125	578099	574615
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32188		32188	20998
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15040	8233	6807	32694
Autres créances	28590		28590	20628
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86687		86687	133920
Charges constatées d’avance	1693		1693	2266
TOTAL (II)	164198	8233	155966	210506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1281421	547357	734064	785121
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	336255		291581	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30747		44674	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	314308		345055	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	239739		239730	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83223		75901	
Dettes fiscales et sociales	70464		100715	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26330		23720	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	419756		440066	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	734064		785121	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	419756		440066	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1159533		1159533	1296310
Chiffres d’affaires nets	1159533		1159533	1296310
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2199	2747
Autres produits			2708	3989
Total des produits d’exploitation (I)			1164440	1303046
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			219694	250837
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11191	8760
Autres achats et charges externes			223380	233811
Impôts, taxes et versements assimilés			15036	16444
Salaires et traitements			474488	489984
Charges sociales			205573	225920
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3609	3656
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8233	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26766	25731
Total des charges d’exploitation (II) 			1165587	1255142
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1147	47904
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3239	3230
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3239	3230
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3239	-3230
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4386	44674
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26361			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26361			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26361			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1164440		1303046	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1195187		1258372	
BENEFICE OU PERTE	-30747		44674	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2199		2747	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	26766		25731	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		542070		
Total Immobilisations corporelles		542368		7194
Total Immobilisations financières		25693		-101
Total Général		1110130		7093
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				542070
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				549561
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25592
Total Général				1117223
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6070			6070
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	529446	3609		533055
AMORTISSEMENTS Total Général	535516	3609		539125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		8233		8233
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		8233		8233
TOTAL GENERAL		8233		8233
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8233		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25592			
Clients douteux ou litigieux	10336			
Autres créances clients	4704			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14642			
T. V. A.	11948			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2000			
Charges constatées d’avance	1693			
TOTAL ETAT DES CREANCES	70915	45323	25592	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	83223	83223		
Personnel et comptes rattachés	17473	17473		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37189	37189		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15802	15802		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	239739	239739		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26330	26330		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	419756	419756		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	94573		95015	
Personnel extérieur à l’entreprise	3226		4301	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16663		15045	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	18423		31077	
Autres comptes	90495		88373	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	223380		233811	
Taxe professionnelle	7888		6805	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7148		9639	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15036		16444	
Montant de la TVA. collectée	141046		158647	
Total TVA. déductible sur biens et services	74663		74381	
Effectif moyen du personnel	15		17	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	15		17